| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 5 412.00 | 5 532.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 5 367.00 | 15 059.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 189.00 | 10 779.00 | 22 410.00 | 33 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 246.00 | 32 407.00 | 93 839.00 | 126 246.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 843.00 | 32 407.00 | 258 436.00 | 290 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 032.00 | 43 186.00 | 280 846.00 | 324 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
DL TOTAL (I) | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 926.00 | | 869 926.00 | 869 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 926.00 | | 869 926.00 | 869 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 195.00 | | | 926 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 369.00 | | | 811 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323.00 | | 16 867.00 | 16 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | | 15 167.00 | 16 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 700.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 2 295.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 2 295.00 | | 8 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 225.00 | 32 407.00 | 56 225.00 | 56 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 225.00 | 32 407.00 | 56 225.00 | 56 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 225.00 | 32 407.00 | 56 225.00 | 56 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 981.00 | 157 161.00 | 1 820.00 | 158 981.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
ST Autres comptes | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YT Sous‐traitance | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 191.00 | | | 471 191.00 |