| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 020.00 | 5 998.00 | 22.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 426.00 | 9 859.00 | 21 567.00 | 31 426.00 |
BT Marchandises | 29 880.00 | 2 883.00 | 26 997.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BZ Autres créances | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 470.00 | 2 883.00 | 245 587.00 | 248 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 896.00 | 12 742.00 | 267 154.00 | 279 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DH Report à nouveau | -42 119.00 | -29 156.00 | | -42 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 724.00 | -12 962.00 | | 61 724.00 |
DL TOTAL (I) | 144 152.00 | 82 428.00 | | 144 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 29 045.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 300.00 | 35 547.00 | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | | 8 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 720.00 | 103 616.00 | | 78 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 154.00 | 186 044.00 | | 267 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 720.00 | 103 616.00 | | 78 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 572.00 | 528.00 | 210 100.00 | 209 572.00 |
FG Production vendue services | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 267.00 | 528.00 | 234 795.00 | 234 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 603.00 | 621.00 | | 13 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 885.00 | 621.00 | | 57 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 115.00 | -621.00 | | 92 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 308.00 | 273 471.00 | | 387 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 584.00 | 286 433.00 | | 325 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 724.00 | -12 962.00 | | 61 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 239.00 | 6 450.00 | | 56 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 266.00 | 31 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 266.00 | 9 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 101.00 | 24.00 | 31 266.00 | 41 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | 24.00 | 31 266.00 | 41 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 282.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | 44 282.00 | | 2 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VP Divers | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 696.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 518.00 | 9 539.00 | | 23 518.00 |
ST Autres comptes | 35 686.00 | 23 633.00 | | 35 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 440.00 | 13 146.00 | | 9 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | 545.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 2 818.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | 4 514.00 | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 039.00 | 46 863.00 | | 69 039.00 |