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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 14 359.00 | 2 135.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | 18 822.00 | 23 678.00 | 42 500.00 |
BT Marchandises | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 905.00 | 18 822.00 | 132 083.00 | 150 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DH Report à nouveau | -28 654.00 | -8 319.00 | | -28 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 118.00 | -20 336.00 | | -20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 75 774.00 | 95 892.00 | | 75 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 093.00 | 19 024.00 | | 15 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | 14 378.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 34 596.00 | | 20 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 871.00 | 4 397.00 | | 5 871.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 2 456.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 309.00 | 74 851.00 | | 56 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 083.00 | 170 743.00 | | 132 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 309.00 | 59 758.00 | | 56 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 991.00 | | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 991.00 | | 17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VI Groupe et associés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 1 789.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | 7 846.00 | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 22 136.00 | 22 770.00 | | 22 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 024.00 | 30 680.00 | | 31 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 2 265.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | 4 054.00 | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 603.00 | 45 875.00 | | 48 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 426.00 | 35 168.00 | | 38 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 282.00 | 61 296.00 | | 61 282.00 |