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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 4 454.00 | 9.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 13 377.00 | 3 118.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | 17 830.00 | 24 669.00 | 42 500.00 |
BT Marchandises | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 573.00 | 17 830.00 | 170 743.00 | 188 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DH Report à nouveau | -8 319.00 | 2 640.00 | | -8 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 336.00 | -10 958.00 | | -20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 95 892.00 | 116 228.00 | | 95 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 024.00 | 20 000.00 | | 19 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 30 049.00 | | 34 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397.00 | 8 461.00 | | 4 397.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 298.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 851.00 | 73 186.00 | | 74 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 743.00 | 189 414.00 | | 170 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 758.00 | 73 186.00 | | 59 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 678.00 | 2 153.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | 2 153.00 | | 15 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 024.00 | 3 930.00 | 15 093.00 | 19 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 915.00 | 20 465.00 | 6 450.00 | 26 915.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 851.00 | 59 758.00 | 15 093.00 | 74 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 474.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | 7 828.00 | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 22 770.00 | 24 578.00 | | 22 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 680.00 | 30 727.00 | | 30 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 310.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 142.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | 3 616.00 | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 296.00 | 63 443.00 | | 61 296.00 |