| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 3 970.00 | 492.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 5 878.00 | 9 339.00 | 15 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 222.00 | 9 848.00 | 31 374.00 | 41 222.00 |
BT Marchandises | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 271.00 | | 187 271.00 | 187 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 493.00 | 9 848.00 | 218 644.00 | 228 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DH Report à nouveau | 19 606.00 | -42 119.00 | | 19 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 61 724.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 149 991.00 | 144 152.00 | | 149 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265.00 | 30 265.00 | | 25 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 36 017.00 | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964.00 | 12 300.00 | | 8 964.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 654.00 | 78 720.00 | | 68 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 644.00 | 267 154.00 | | 218 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 654.00 | 78 720.00 | | 68 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 724.00 | 856.00 | 189 580.00 | 188 724.00 |
FG Production vendue services | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 621.00 | 856.00 | 208 477.00 | 207 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 150 000.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345.00 | 150 000.00 | | 44 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 13 603.00 | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 57 885.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 976.00 | 92 115.00 | | 43 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 5 019.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 769.00 | 387 308.00 | | 255 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 930.00 | 325 584.00 | | 249 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 61 724.00 | | 5 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 423.00 | | 11 220.00 | 31 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 41 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 19 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 11 220.00 | 9 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859.00 | 1 411.00 | 1 421.00 | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 1 411.00 | 1 421.00 | 9 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 523.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | 23 518.00 | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 30 573.00 | 35 686.00 | | 30 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 260.00 | 9 440.00 | | 27 260.00 |
YT Sous‐traitance | | 395.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 574.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 3 097.00 | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 954.00 | 47 852.00 | | 48 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 440.00 | 35 601.00 | | 52 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 917.00 | 69 039.00 | | 65 917.00 |