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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 4 212.00 | 250.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 9 309.00 | 7 185.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | 13 522.00 | 28 978.00 | 42 500.00 |
BT Marchandises | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 471.00 | | 152 471.00 | 152 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 971.00 | 13 522.00 | 181 449.00 | 194 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DH Report à nouveau | 6 187.00 | 25 445.00 | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 547.00 | -19 258.00 | | -3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 127 186.00 | 130 733.00 | | 127 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 20 337.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 010.00 | 35 870.00 | | 28 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 13 416.00 | | 11 875.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 263.00 | 69 909.00 | | 54 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 449.00 | 200 643.00 | | 181 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 263.00 | 69 909.00 | | 54 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 424.00 | | 243 424.00 | 243 424.00 |
FG Production vendue services | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 819.00 | | 269 819.00 | 269 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 4 333.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 495.00 | 288 015.00 | | 270 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 042.00 | 307 273.00 | | 274 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 547.00 | -19 258.00 | | -3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 366.00 | 2 156.00 | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 2 156.00 | | 11 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 253.00 | 32 803.00 | 6 450.00 | 39 253.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 623.00 | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | 7 957.00 | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 29 455.00 | 29 166.00 | | 29 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 683.00 | 30 700.00 | | 30 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 3 161.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | 4 784.00 | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 918.00 | 56 686.00 | | 53 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 305.00 | 43 947.00 | | 31 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 184.00 | 67 824.00 | | 68 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |