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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 4 091.00 | 371.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 7 274.00 | 9 220.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | 11 366.00 | 31 134.00 | 42 500.00 |
BT Marchandises | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 008.00 | 11 366.00 | 200 643.00 | 212 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DH Report à nouveau | 25 445.00 | 19 606.00 | | 25 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 258.00 | 5 839.00 | | -19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 130 733.00 | 149 991.00 | | 130 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | 25 265.00 | | 20 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 34 102.00 | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416.00 | 8 964.00 | | 13 416.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 323.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 909.00 | 68 654.00 | | 69 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 643.00 | 218 644.00 | | 200 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 909.00 | 68 654.00 | | 69 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 732.00 | 37.00 | 260 769.00 | 260 732.00 |
FG Production vendue services | 22 698.00 | 41.00 | 22 739.00 | 22 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 430.00 | 78.00 | 283 508.00 | 283 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 369.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 369.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 43 976.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 015.00 | 255 769.00 | | 288 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 273.00 | 249 930.00 | | 307 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 258.00 | 5 839.00 | | -19 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 222.00 | | 1 895.00 | 41 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 20 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 679.00 | | 1 895.00 | 19 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 2 135.00 | 617.00 | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 2 135.00 | 617.00 | 9 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VP Divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 542.00 | 37 092.00 | 6 450.00 | 43 542.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 669.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 8 083.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 29 166.00 | 30 573.00 | | 29 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 700.00 | 27 260.00 | | 30 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | 1 930.00 | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 784.00 | 3 599.00 | | 4 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 686.00 | 48 954.00 | | 56 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 947.00 | 52 440.00 | | 43 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 824.00 | 65 917.00 | | 67 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |