| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 20 799.00 | 104.00 | 20 903.00 |
AN Terrains | 112 709.00 | 75 039.00 | 37 670.00 | 112 709.00 |
AP Constructions | 76 045.00 | 63 200.00 | 12 845.00 | 76 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 366.00 | 1 382 004.00 | 471 362.00 | 1 853 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 221.00 | 940 872.00 | 31 349.00 | 972 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 515.00 | 2 481 914.00 | 591 600.00 | 3 073 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 729.00 | 29 026.00 | 1 352 703.00 | 1 381 729.00 |
BZ Autres créances | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
CF Disponibilités | 274 302.00 | | 274 302.00 | 274 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 498.00 | 29 026.00 | 3 300 472.00 | 3 329 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 013.00 | 2 510 941.00 | 3 892 072.00 | 6 403 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 348.00 | 4 310 646.00 | | 1 392 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 767.00 | 81 702.00 | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 115.00 | 4 942 348.00 | | 1 955 115.00 |
DP Provisions pour risques | 18 245.00 | 75 542.00 | | 18 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 245.00 | 75 542.00 | | 18 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 120.00 | | | 437 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 095.00 | | | 677 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 297.00 | 468 617.00 | | 522 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 696.00 | 275 378.00 | | 253 696.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 277.00 | 34 054.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 712.00 | 778 049.00 | | 1 918 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 072.00 | 5 795 939.00 | | 3 892 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
FG Production vendue services | 3 704 182.00 | | 3 704 182.00 | 3 704 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 685.00 | | 3 708 685.00 | 3 708 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 10 235.00 | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | 2 000.00 | | 98 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 598.00 | 13 759.00 | | 102 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 314.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 314.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 618.00 | 13 445.00 | | 101 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 247.00 | 25 406.00 | | -18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 224.00 | 3 747 664.00 | | 3 957 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 457.00 | 3 665 962.00 | | 3 944 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 767.00 | 81 702.00 | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 491.00 | | 475 524.00 | 2 952 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 500.00 | 3 073 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 500.00 | 3 014 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 452.00 | | 475 389.00 | 2 893 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | 135.00 | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 789.00 | 173 626.00 | 354 500.00 | 2 662 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 666.00 | 1 133.00 | | 19 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 122.00 | 172 493.00 | 354 500.00 | 2 643 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 542.00 | 703.00 | 58 000.00 | 75 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 660.00 | 1.00 | 635.00 | 29 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 202.00 | 704.00 | 58 635.00 | 105 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 297.00 | 522 297.00 | | 522 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 998.00 | | | 1 346 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VB T. V. A. | 114 608.00 | | | 114 608.00 |
VC Groupe et associés | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 120.00 | 115 845.00 | 321 275.00 | 437 120.00 |
VI Groupe et associés | 677 095.00 | 677 095.00 | | 677 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VP Divers | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 184.00 | 1 706 969.00 | 19 215.00 | 1 726 184.00 |
VW T.V.A. | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 712.00 | 1 597 437.00 | 321 275.00 | 1 918 712.00 |