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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 056.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 15 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 109 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 340 700.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 381 145.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 596 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 034 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 226 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 567 265.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 302.00 | 1 335 416.00 | | 1 268 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | -67 113.00 | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 272.00 | 1 818 302.00 | | 1 812 272.00 |
DP Provisions pour risques | 15 668.00 | 14 180.00 | | 15 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 668.00 | 14 180.00 | | 15 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 886.00 | 204 890.00 | | 104 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 023.00 | 697 560.00 | | 708 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 116.00 | 416 922.00 | | 542 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 456.00 | 245 948.00 | | 346 456.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 3 931.00 | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 289.00 | 28 191.00 | | 34 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 325.00 | 1 597 443.00 | | 1 739 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 265.00 | 3 429 926.00 | | 3 567 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 3 290 804.00 | | 3 290 804.00 | 3 290 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 723.00 | | 3 294 723.00 | 3 294 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 1 205.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 1 205.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 338.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 338.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 867.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 187.00 | -63 734.00 | | -21 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 489.00 | 3 072 898.00 | | 3 455 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 520.00 | 3 140 012.00 | | 3 461 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 030.00 | -67 113.00 | | -6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 992.00 | | 172 516.00 | 3 120 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 261.00 | 3 265 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 261.00 | 3 200 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | | 4 027.00 | 41 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 152.00 | | 168 489.00 | 3 060 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 583.00 | 122 964.00 | | 2 801 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 373.00 | 1 566.00 | | 21 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 210.00 | 121 398.00 | | 2 780 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | 1 488.00 | | 14 180.00 |
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 901.00 | 1 488.00 | | 44 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 117.00 | 542 117.00 | | 542 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 441.00 | 1 375 441.00 | | 1 375 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
VB T. V. A. | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VC Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
VI Groupe et associés | 708 023.00 | 708 023.00 | | 708 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
VP Divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 775.00 | 1 553 135.00 | 55 640.00 | 1 608 775.00 |
VW T.V.A. | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 326.00 | 1 739 326.00 | | 1 739 326.00 |