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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 306.00 | 204.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | 29 295.00 | 5 450.00 | 34 745.00 |
AN Terrains | 112 709.00 | 75 039.00 | 37 670.00 | 112 709.00 |
AP Constructions | 93 676.00 | 84 686.00 | 8 990.00 | 93 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 477.00 | 1 810 243.00 | 292 235.00 | 2 102 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 714.00 | 946 689.00 | 293 025.00 | 1 239 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 787.00 | 2 946 259.00 | 676 528.00 | 3 622 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 418.00 | 30 721.00 | 973 697.00 | 1 004 418.00 |
BZ Autres créances | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 1 099 548.00 | | 1 099 548.00 | 1 099 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 609.00 | 30 721.00 | 2 415 888.00 | 2 446 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 397.00 | 2 976 980.00 | 3 092 417.00 | 6 069 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 832.00 | 1 052 880.00 | | 1 023 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 411.00 | -29 048.00 | | -272 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 421.00 | 1 573 832.00 | | 1 301 421.00 |
DP Provisions pour risques | 14 132.00 | 18 122.00 | | 14 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 132.00 | 18 122.00 | | 14 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 434.00 | 386 805.00 | | 307 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 364.00 | 775 187.00 | | 740 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 646.00 | 538 851.00 | | 418 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 934.00 | 248 886.00 | | 176 934.00 |
EA Autres dettes | 19 520.00 | 11 137.00 | | 19 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 864.00 | 1 960 866.00 | | 1 776 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 417.00 | 3 552 819.00 | | 3 092 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FG Production vendue services | 2 898 149.00 | | 2 898 149.00 | 2 898 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 335.00 | | 2 900 335.00 | 2 900 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 659.00 | 7 000.00 | | 18 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | 7 001.00 | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 135.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 135.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 417.00 | 6 866.00 | | 16 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 559.00 | -26 641.00 | | -112 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 640.00 | 3 825 418.00 | | 3 056 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 051.00 | 3 854 466.00 | | 3 329 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 411.00 | -29 048.00 | | -272 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 330.00 | | 450 732.00 | 3 402 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 19 900.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 228 374.00 | 3 622 787.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 374.00 | 3 548 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 659.00 | | 5 653.00 | 48 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 221.00 | | 442 729.00 | 3 334 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 2 350.00 | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 718.00 | 161 915.00 | 228 374.00 | 3 012 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 1 549.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 665.00 | 160 366.00 | 228 374.00 | 2 984 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 122.00 | | 3 990.00 | 18 122.00 |
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 843.00 | | 3 990.00 | 48 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 646.00 | 418 646.00 | | 418 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 550.00 | 19 350.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 967 992.00 | 967 992.00 | | 967 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
VB T. V. A. | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VC Groupe et associés | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 434.00 | 79 712.00 | 227 722.00 | 307 434.00 |
VI Groupe et associés | 740 364.00 | 740 364.00 | | 740 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 455.00 | 1 253 680.00 | 55 775.00 | 1 309 455.00 |
VW T.V.A. | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 864.00 | 1 549 142.00 | 227 722.00 | 1 776 864.00 |