| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 093.00 | 25 657.00 | 3 435.00 | 29 093.00 |
AN Terrains | 112 709.00 | 75 039.00 | 37 670.00 | 112 709.00 |
AP Constructions | 93 676.00 | 80 564.00 | 13 111.00 | 93 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 107.00 | 1 853 679.00 | 171 427.00 | 2 025 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 397.00 | 1 017 920.00 | 103 476.00 | 1 121 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 187.00 | 3 052 860.00 | 368 327.00 | 3 421 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 614.00 | 30 721.00 | 1 075 892.00 | 1 106 614.00 |
BZ Autres créances | 260 215.00 | | 260 215.00 | 260 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 1 381 767.00 | | 1 381 767.00 | 1 381 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 973.00 | 30 721.00 | 2 803 252.00 | 2 833 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 160.00 | 3 083 581.00 | 3 171 578.00 | 6 255 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 272.00 | 1 268 303.00 | | 1 262 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 393.00 | -6 030.00 | | -209 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 880.00 | 1 812 272.00 | | 1 602 880.00 |
DP Provisions pour risques | 15 005.00 | 15 668.00 | | 15 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 005.00 | 15 668.00 | | 15 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 643.00 | 708 023.00 | | 718 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 537.00 | 542 117.00 | | 510 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 239.00 | 346 457.00 | | 294 239.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 553.00 | | 3 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 723.00 | 34 290.00 | | 26 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 694.00 | 1 739 326.00 | | 1 553 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 578.00 | 3 567 266.00 | | 3 171 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718 643.00 | | | 718 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 028 808.00 | | 3 028 808.00 | 3 028 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 679.00 | | 3 029 679.00 | 3 029 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 535.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 535.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 701.00 | 1 683.00 | | 18 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 701.00 | 1 683.00 | | 18 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 254.00 | -1 148.00 | | -18 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 539.00 | -21 187.00 | | -96 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 866.00 | 3 455 489.00 | | 3 146 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 259.00 | 3 461 520.00 | | 3 356 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 393.00 | -6 030.00 | | -209 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 247.00 | | 167 471.00 | 3 265 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 3 421 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 532.00 | 3 352 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 651.00 | | 2 498.00 | 45 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 381.00 | | 164 039.00 | 3 200 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | 935.00 | 19 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 547.00 | 139 845.00 | 11 532.00 | 2 924 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 939.00 | 2 718.00 | | 22 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 608.00 | 137 127.00 | 11 532.00 | 2 901 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 668.00 | | 663.00 | 15 668.00 |
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 389.00 | | 663.00 | 46 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 537.00 | 510 537.00 | | 510 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 188.00 | 1 070 188.00 | | 1 070 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
VB T. V. A. | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
VC Groupe et associés | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VI Groupe et associés | 718 643.00 | 718 643.00 | | 718 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
VP Divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 135.00 | 1 378 559.00 | 56 575.00 | 1 435 135.00 |
VW T.V.A. | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 694.00 | 1 553 694.00 | | 1 553 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |