| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 136.00 | 374.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 093.00 | 27 917.00 | 1 176.00 | 29 093.00 |
AN Terrains | 112 709.00 | 75 039.00 | 37 670.00 | 112 709.00 |
AP Constructions | 93 676.00 | 82 625.00 | 11 050.00 | 93 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 497.00 | 1 925 211.00 | 208 287.00 | 2 133 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 339.00 | 901 790.00 | 92 549.00 | 994 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 330.00 | 3 012 718.00 | 389 612.00 | 3 402 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 882.00 | 30 721.00 | 1 087 161.00 | 1 117 882.00 |
BZ Autres créances | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 1 823 159.00 | | 1 823 159.00 | 1 823 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 929.00 | 30 721.00 | 3 163 208.00 | 3 193 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 259.00 | 3 043 439.00 | 3 552 819.00 | 6 596 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 880.00 | 1 262 272.00 | | 1 052 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 048.00 | -209 393.00 | | -29 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 832.00 | 1 602 880.00 | | 1 573 832.00 |
DP Provisions pour risques | 18 122.00 | 15 005.00 | | 18 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 122.00 | 15 005.00 | | 18 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 805.00 | | | 386 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 187.00 | 718 643.00 | | 775 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 851.00 | 510 537.00 | | 538 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 886.00 | 294 239.00 | | 248 886.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 3 552.00 | | 11 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960 866.00 | 1 553 694.00 | | 1 960 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 819.00 | 3 171 578.00 | | 3 552 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
FG Production vendue services | 3 687 001.00 | | 3 687 001.00 | 3 687 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 165.00 | | 3 690 165.00 | 3 690 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 67.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | 447.00 | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 18 701.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 18 701.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | -18 254.00 | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 641.00 | -96 539.00 | | -26 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 418.00 | 3 146 866.00 | | 3 825 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 466.00 | 3 356 259.00 | | 3 854 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 048.00 | -209 393.00 | | -29 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 187.00 | 128 945.00 | | 3 421 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 19 450.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 147 102.00 | 3 402 330.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 102.00 | 3 334 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 149.00 | 510.00 | | 48 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 888.00 | 128 435.00 | | 3 352 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 860.00 | 106 960.00 | 147 102.00 | 3 052 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 657.00 | 2 396.00 | | 25 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 203.00 | 104 564.00 | 147 102.00 | 3 027 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 005.00 | 3 117.00 | | 15 005.00 |
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 726.00 | 3 117.00 | | 45 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 851.00 | 538 851.00 | | 538 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 457.00 | 1 081 457.00 | | 1 081 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
VB T. V. A. | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VC Groupe et associés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 805.00 | 79 370.00 | 307 434.00 | 386 805.00 |
VI Groupe et associés | 775 187.00 | 775 187.00 | | 775 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 633.00 | 1 288 758.00 | 55 875.00 | 1 344 633.00 |
VW T.V.A. | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 866.00 | 1 653 431.00 | 307 434.00 | 1 960 866.00 |