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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 569.00 | 21 373.00 | 1 196.00 | 22 569.00 |
AN Terrains | 112 709.00 | 75 039.00 | 37 670.00 | 112 709.00 |
AP Constructions | 93 676.00 | 74 739.00 | 18 936.00 | 93 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 362.00 | 1 650 798.00 | 206 564.00 | 1 857 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 406.00 | 979 634.00 | 16 772.00 | 996 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 992.00 | 2 801 583.00 | 319 409.00 | 3 120 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 075.00 | 30 721.00 | 919 354.00 | 950 075.00 |
BZ Autres créances | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 453.00 | | 1 146 453.00 | 1 146 453.00 |
CF Disponibilités | 739 237.00 | | 739 237.00 | 739 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 238.00 | 30 721.00 | 3 110 517.00 | 3 141 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 231.00 | 2 832 304.00 | 3 429 927.00 | 6 262 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 416.00 | 1 405 115.00 | | 1 335 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 113.00 | -69 699.00 | | -67 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 303.00 | 1 885 416.00 | | 1 818 303.00 |
DP Provisions pour risques | 14 180.00 | 13 217.00 | | 14 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 180.00 | 13 217.00 | | 14 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 890.00 | 330 280.00 | | 204 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 560.00 | 687 251.00 | | 697 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 923.00 | 286 867.00 | | 416 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 949.00 | 236 770.00 | | 245 949.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 75.00 | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 444.00 | 1 541 242.00 | | 1 597 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 927.00 | 3 439 875.00 | | 3 429 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FG Production vendue services | 2 954 926.00 | | 2 954 926.00 | 2 954 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 804.00 | | 2 961 804.00 | 2 961 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 19 247.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 31 247.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 20 640.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 20 640.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 10 607.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 734.00 | -72 022.00 | | -63 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 898.00 | 2 920 348.00 | | 3 072 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 012.00 | 2 990 047.00 | | 3 140 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 113.00 | 2 990 047.00 | | -67 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 179.00 | | 18 814.00 | 3 102 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 959.00 | | 1 666.00 | 39 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 005.00 | | 17 148.00 | 3 043 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 879.00 | 144 704.00 | | 2 656 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 470.00 | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 976.00 | 144 233.00 | | 2 635 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 217.00 | 963.00 | | 13 217.00 |
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 938.00 | 963.00 | | 43 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 923.00 | 416 923.00 | | 416 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 913 650.00 | 913 650.00 | | 913 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
VB T. V. A. | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VC Groupe et associés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 890.00 | 116 892.00 | 87 998.00 | 204 890.00 |
VI Groupe et associés | 697 560.00 | 697 560.00 | | 697 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
VP Divers | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 873.00 | 1 155 233.00 | 55 640.00 | 1 210 873.00 |
VW T.V.A. | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 444.00 | 1 509 446.00 | 87 998.00 | 1 597 444.00 |