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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 922 450.00 | 1 382 994.00 | 18 539 456.00 | 19 922 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 347.00 | 8 685.00 | 199 662.00 | 208 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182 382.00 | 470 148.00 | 9 712 235.00 | 10 182 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 833.00 | 14 723.00 | 72 109.00 | 86 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 770 227.00 | | 6 770 227.00 | 6 770 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 214 607.00 | 1 876 551.00 | 35 338 056.00 | 37 214 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 966.00 | 47 345.00 | 2 617 620.00 | 2 664 966.00 |
BZ Autres créances | 653 873.00 | | 653 873.00 | 653 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 357.00 | | 191 357.00 | 191 357.00 |
CF Disponibilités | 4 422 509.00 | | 4 422 509.00 | 4 422 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 712.00 | 47 345.00 | 7 983 367.00 | 8 030 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 245 319.00 | 1 923 896.00 | 43 321 423.00 | 45 245 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 195.00 | -312 619.00 | | -506 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 456.00 | -193 575.00 | | 681 456.00 |
DL TOTAL (I) | 275 261.00 | -406 195.00 | | 275 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 205 952.00 | 1 392 932.00 | | 2 205 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 205 952.00 | 1 392 932.00 | | 2 205 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 389 820.00 | 11 333 198.00 | | 31 389 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 000.00 | 12 600 000.00 | | 4 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 678.00 | 4 288 023.00 | | 4 282 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 532.00 | 40 113.00 | | 90 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 772 679.00 | 1 824 321.00 | | 772 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 840 209.00 | 30 090 155.00 | | 40 840 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 321 423.00 | 31 076 892.00 | | 43 321 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863 580.00 | | 6 863 580.00 | 6 863 580.00 |
FD Production vendue biens | | 13 957.00 | 13 957.00 | |
FG Production vendue services | 7 852 313.00 | | 7 852 313.00 | 7 852 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 715 893.00 | 13 957.00 | 14 729 850.00 | 14 715 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 878 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 317 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 959 320.00 | |
GE Autres charges | | | 339 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 539.00 | 174 463.00 | | 570 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 086 817.00 | 5 709 010.00 | | 17 086 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405 361.00 | 5 902 586.00 | | 16 405 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 456.00 | -193 575.00 | | 681 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 346 619.00 | | 14 092 593.00 | 29 346 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 236 545.00 | | 2 685 905.00 | 17 236 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 224 605.00 | | 37 214 607.00 | 6 224 605.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 922 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 605.00 | | 17 039 442.00 | 6 224 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084 290.00 | | 11 179 757.00 | 12 084 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | | 18 583.00 | 25 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 928.00 | 954 622.00 | | 921 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857 554.00 | 525 440.00 | | 857 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | 420 496.00 | | 64 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 932.00 | 2 959 320.00 | 2 146 300.00 | 1 392 932.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | 47 345.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 47 345.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 589.00 | 3 006 665.00 | 2 148 957.00 | 1 395 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006 665.00 | 2 148 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 678.00 | 4 282 678.00 | | 4 282 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 367.00 | 18 583.00 | | 44 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 483.00 | | | 2 610 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VB T. V. A. | 423 777.00 | | | 423 777.00 |
VC Groupe et associés | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 389 820.00 | 11 537 117.00 | 2 758 862.00 | 31 389 820.00 |
VI Groupe et associés | 756 679.00 | 756 679.00 | | 756 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 150 000.00 | | | 25 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760 180.00 | | | 12 760 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 513.00 | 3 317 246.00 | 80 268.00 | 3 397 513.00 |
VW T.V.A. | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 840 209.00 | 16 687 506.00 | 2 758 862.00 | 40 840 209.00 |