| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 922 450.00 | 2 206 075.00 | 17 716 375.00 | 19 922 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 347.00 | 17 371.00 | 190 976.00 | 208 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 769 310.00 | 1 052 266.00 | 12 717 045.00 | 13 769 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 833.00 | 23 407.00 | 63 426.00 | 86 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 151 613.00 | | 5 151 613.00 | 5 151 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 183 053.00 | 3 299 118.00 | 35 883 935.00 | 39 183 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 382.00 | 77 580.00 | 2 440 801.00 | 2 518 382.00 |
BZ Autres créances | 2 196 401.00 | | 2 196 401.00 | 2 196 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 780 779.00 | | 6 780 779.00 | 6 780 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 554 738.00 | 77 580.00 | 11 477 158.00 | 11 554 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 737 791.00 | 3 376 698.00 | 47 361 093.00 | 50 737 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 738.00 | 100 000.00 | | 1 071 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 261.00 | -506 195.00 | | 165 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 021.00 | 681 456.00 | | 1 275 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 020.00 | 275 261.00 | | 2 522 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 875 353.00 | 2 205 952.00 | | 2 875 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 875 353.00 | 2 205 952.00 | | 2 875 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173 138.00 | 31 389 820.00 | | 29 173 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 262.00 | 4 300 000.00 | | 9 728 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 236.00 | 4 282 678.00 | | 2 559 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 837.00 | 90 532.00 | | 63 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 434 747.00 | 772 679.00 | | 434 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 963 720.00 | 40 840 209.00 | | 41 963 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 361 093.00 | 43 321 423.00 | | 47 361 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 728 262.00 | | | 9 728 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 298 518.00 | | 8 298 518.00 | 8 298 518.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 439 581.00 | | 8 439 581.00 | 8 439 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 738 099.00 | | 16 738 099.00 | 16 738 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 316 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 628 447.00 | |
GE Autres charges | | | 481 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 069 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 336.00 | 570 539.00 | | 148 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 953 835.00 | 17 086 817.00 | | 17 953 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 814.00 | 16 405 361.00 | | 16 678 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 021.00 | 681 456.00 | | 1 275 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 214 607.00 | | 5 994 824.00 | 37 214 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 922 450.00 | | | 19 922 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026 378.00 | 39 183 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 922 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026 378.00 | 19 007 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 039 442.00 | | 5 994 692.00 | 17 039 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 367.00 | | 132.00 | 44 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 551.00 | 1 422 567.00 | | 1 876 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 994.00 | 823 081.00 | | 1 382 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 871.00 | 590 801.00 | | 484 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 205 952.00 | 1 628 447.00 | 959 046.00 | 2 205 952.00 |
6T Sur comptes clients | 47 345.00 | 65 443.00 | 35 208.00 | 47 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 345.00 | 65 443.00 | 35 208.00 | 47 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 297.00 | 1 693 890.00 | 994 254.00 | 2 253 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693 890.00 | 994 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 728 262.00 | | | 9 728 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 236.00 | 2 559 236.00 | | 2 559 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 499.00 | 132.00 | | 44 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 413.00 | | | 2 432 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
VB T. V. A. | 309 256.00 | | | 309 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 973.00 | | | 1 836 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 173 138.00 | 1 077 184.00 | 5 236 082.00 | 29 173 138.00 |
VI Groupe et associés | 286 746.00 | 286 746.00 | | 286 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 940 819.00 | | | 19 940 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729 239.00 | | | 16 729 239.00 |
VP Divers | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 816.00 | 4 749 449.00 | 44 367.00 | 4 793 816.00 |
VW T.V.A. | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 963 720.00 | 4 139 504.00 | 5 236 082.00 | 41 963 720.00 |