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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 922 450.00 | 5 606 306.00 | 14 316 145.00 | 19 922 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 347.00 | 52 112.00 | 156 235.00 | 208 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979 513.00 | 4 031 016.00 | 13 948 497.00 | 17 979 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 833.00 | 58 140.00 | 28 693.00 | 86 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833 848.00 | | 5 833 848.00 | 5 833 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 076 911.00 | 9 747 573.00 | 34 329 338.00 | 44 076 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 512.00 | 35 668.00 | 2 863 844.00 | 2 899 512.00 |
BZ Autres créances | 565 529.00 | | 565 529.00 | 565 529.00 |
CF Disponibilités | 8 069 446.00 | | 8 069 446.00 | 8 069 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 585 294.00 | 35 668.00 | 11 549 626.00 | 11 585 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 662 206.00 | 9 783 242.00 | 45 878 964.00 | 55 662 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 738.00 | 1 071 738.00 | | 1 071 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 024.00 | 3 311 541.00 | | 1 310 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 936.00 | 998 483.00 | | 1 409 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 123.00 | 5 510 187.00 | | 3 920 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 970 277.00 | 5 362 945.00 | | 5 970 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970 277.00 | 5 362 945.00 | | 5 970 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 414 000.00 | 27 639 845.00 | | 26 414 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 262.00 | 3 028 262.00 | | 4 478 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 800.00 | 3 405 080.00 | | 3 668 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 433.00 | 65 873.00 | | 200 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 797.00 | 49 445.00 | | 93 797.00 |
EA Autres dettes | 1 133 272.00 | 534 081.00 | | 1 133 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 988 563.00 | 34 722 585.00 | | 35 988 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 878 964.00 | 45 595 717.00 | | 45 878 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 486 978.00 | | 8 486 978.00 | 8 486 978.00 |
FG Production vendue services | 8 841 087.00 | | 8 841 087.00 | 8 841 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 328 066.00 | | 17 328 066.00 | 17 328 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 562 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 885 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 804 250.00 | |
GE Autres charges | | | 408 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 4.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 788.00 | 443 450.00 | | 548 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 562 161.00 | 16 258 962.00 | | 17 562 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 224.00 | 15 260 479.00 | | 16 152 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 936.00 | 998 483.00 | | 1 409 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 025 107.00 | | 1 051 838.00 | 43 025 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 922 450.00 | | | 19 922 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 45 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 44 076 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 922 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 848 356.00 | | 1 051 838.00 | 22 848 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063 915.00 | 1 683 659.00 | | 8 063 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 757 058.00 | 849 247.00 | | 4 757 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 427.00 | 8 685.00 | | 43 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 430.00 | 825 726.00 | | 3 263 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362 945.00 | 804 250.00 | 196 918.00 | 5 362 945.00 |
6T Sur comptes clients | 69 542.00 | | 33 874.00 | 69 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 542.00 | | 33 874.00 | 69 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432 487.00 | 804 250.00 | 230 792.00 | 5 432 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 250.00 | 230 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 478 262.00 | | | 4 478 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 800.00 | 3 668 800.00 | | 3 668 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 757.00 | 2 861 757.00 | | 2 861 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
VB T. V. A. | 541 365.00 | 541 365.00 | | 541 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 414 000.00 | 1 485 058.00 | 6 872 366.00 | 26 414 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 762.00 | 1 008 762.00 | | 1 008 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 549.00 | | | 1 210 549.00 |
VP Divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 253.00 | 3 462 578.00 | 83 675.00 | 3 546 253.00 |
VW T.V.A. | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 988 563.00 | 6 581 359.00 | 6 872 366.00 | 35 988 563.00 |