| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 922 450.00 | 3 907 811.00 | 16 014 639.00 | 19 922 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 347.00 | 34 742.00 | 173 606.00 | 208 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671 052.00 | 2 402 161.00 | 14 268 891.00 | 16 671 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 833.00 | 40 773.00 | 46 060.00 | 86 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 169 119.00 | | 5 169 119.00 | 5 169 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 103 164.00 | 6 385 487.00 | 35 717 677.00 | 42 103 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 616.00 | 33 874.00 | 2 250 742.00 | 2 284 616.00 |
BZ Autres créances | 976 508.00 | | 976 508.00 | 976 508.00 |
CF Disponibilités | 7 023 190.00 | | 7 023 190.00 | 7 023 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 333 921.00 | 33 874.00 | 10 300 047.00 | 10 333 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 437 085.00 | 6 419 361.00 | 46 017 724.00 | 52 437 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 738.00 | 1 071 738.00 | | 1 071 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 425.00 | 73 751.00 | | 128 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 340.00 | 1 376 531.00 | | 2 415 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 201.00 | 1 093 483.00 | | 896 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 704.00 | 3 615 503.00 | | 4 511 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 684 334.00 | 3 827 024.00 | | 4 684 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 684 334.00 | 3 827 024.00 | | 4 684 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 559 160.00 | 29 644 871.00 | | 28 559 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528 262.00 | 5 728 262.00 | | 4 528 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 399.00 | 2 771 475.00 | | 2 802 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 561.00 | 58 608.00 | | 115 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 811 805.00 | 474 696.00 | | 811 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 821 686.00 | 38 682 412.00 | | 36 821 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 017 724.00 | 46 124 939.00 | | 46 017 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 295 451.00 | | 8 295 451.00 | 8 295 451.00 |
FG Production vendue services | 8 694 536.00 | | 8 694 536.00 | 8 694 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 989 988.00 | | 16 989 988.00 | 16 989 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 185 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 297 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 031 827.00 | |
GE Autres charges | | | 403 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 799.00 | 551 131.00 | | 408 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 185 355.00 | 15 975 775.00 | | 17 185 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 289 154.00 | 14 882 292.00 | | 16 289 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 201.00 | 1 093 483.00 | | 896 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 066 939.00 | | 3 922 754.00 | 41 066 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 922 450.00 | | | 19 922 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886 529.00 | | 42 103 164.00 | 2 886 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 922 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 529.00 | | 21 927 003.00 | 2 886 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 891 287.00 | | 3 922 245.00 | 20 891 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 854.00 | | 509.00 | 44 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 864.00 | 1 609 623.00 | | 4 775 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 058 322.00 | 849 489.00 | | 3 058 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 056.00 | 8 685.00 | | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 486.00 | 751 448.00 | | 1 691 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827 024.00 | 1 031 827.00 | 174 517.00 | 3 827 024.00 |
6T Sur comptes clients | 54 563.00 | | 20 689.00 | 54 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 563.00 | | 20 689.00 | 54 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881 587.00 | 1 031 827.00 | 195 206.00 | 3 881 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 528 262.00 | | | 4 528 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 399.00 | 2 802 399.00 | | 2 802 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 684.00 | 243 684.00 | | 243 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 363.00 | 509.00 | 44 854.00 | 45 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 312.00 | 2 247 312.00 | | 2 247 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
VB T. V. A. | 430 429.00 | 430 429.00 | | 430 429.00 |
VC Groupe et associés | 524 364.00 | 524 364.00 | | 524 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 559 160.00 | 1 133 709.00 | 4 133 620.00 | 28 559 160.00 |
VI Groupe et associés | 568 120.00 | 568 120.00 | | 568 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 970.00 | | | 2 262 970.00 |
VP Divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 579.00 | 3 258 421.00 | 82 159.00 | 3 340 579.00 |
VW T.V.A. | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 821 686.00 | 4 863 473.00 | 4 133 620.00 | 36 821 686.00 |