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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 922 450.00 | 4 757 058.00 | 15 165 392.00 | 19 922 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 347.00 | 43 427.00 | 164 920.00 | 208 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979 513.00 | 3 213 973.00 | 14 765 539.00 | 17 979 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 833.00 | 49 456.00 | 37 376.00 | 86 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 782 010.00 | | 4 782 010.00 | 4 782 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 025 107.00 | 8 063 915.00 | 34 961 192.00 | 43 025 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 325.00 | 69 542.00 | 2 153 783.00 | 2 223 325.00 |
BZ Autres créances | 671 303.00 | | 671 303.00 | 671 303.00 |
CF Disponibilités | 7 792 110.00 | | 7 792 110.00 | 7 792 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 704 067.00 | 69 542.00 | 10 634 525.00 | 10 704 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 729 174.00 | 8 133 457.00 | 45 595 717.00 | 53 729 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 738.00 | 1 071 738.00 | | 1 071 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
DH Report à nouveau | 3 311 541.00 | 2 415 340.00 | | 3 311 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 483.00 | 896 201.00 | | 998 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 187.00 | 4 511 704.00 | | 5 510 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 362 945.00 | 4 684 334.00 | | 5 362 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362 945.00 | 4 684 334.00 | | 5 362 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 639 845.00 | 28 559 160.00 | | 27 639 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 262.00 | 4 528 262.00 | | 3 028 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 080.00 | 2 802 399.00 | | 3 405 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 873.00 | 115 561.00 | | 65 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 445.00 | 4 500.00 | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 534 081.00 | 811 805.00 | | 534 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 722 585.00 | 36 821 686.00 | | 34 722 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 595 717.00 | 46 017 724.00 | | 45 595 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 610 541.00 | | 7 610 541.00 | 7 610 541.00 |
FG Production vendue services | 8 548 987.00 | | 8 548 987.00 | 8 548 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 527.00 | | 16 159 527.00 | 16 159 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 257 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 451.00 | |
GE Autres charges | | | 387 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 760 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 450.00 | 408 799.00 | | 443 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 258 962.00 | 17 185 355.00 | | 16 258 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260 479.00 | 16 289 154.00 | | 15 260 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 483.00 | 896 201.00 | | 998 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 103 164.00 | | 2 230 404.00 | 42 103 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 922 450.00 | | | 19 922 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 461.00 | | 43 025 107.00 | 1 308 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 922 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 461.00 | | 22 848 356.00 | 1 308 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 927 003.00 | | 2 229 814.00 | 21 927 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 363.00 | | 590.00 | 45 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385 487.00 | 1 678 428.00 | | 6 385 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907 811.00 | 849 247.00 | | 3 907 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 742.00 | 8 685.00 | | 34 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 934.00 | 820 496.00 | | 2 442 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 684 334.00 | 776 451.00 | 97 840.00 | 4 684 334.00 |
6T Sur comptes clients | 33 874.00 | 35 668.00 | | 33 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 874.00 | 35 668.00 | | 33 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718 208.00 | 812 119.00 | 97 840.00 | 4 718 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 119.00 | 97 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 028 262.00 | | | 3 028 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 080.00 | 3 405 080.00 | | 3 405 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 954.00 | 590.00 | 45 364.00 | 45 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 265.00 | 2 148 265.00 | | 2 148 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 060.00 | 1.00 | 75 059.00 | 75 060.00 |
VB T. V. A. | 649 439.00 | 649 439.00 | | 649 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 639 845.00 | 1 424 944.00 | 4 678 647.00 | 27 639 845.00 |
VI Groupe et associés | 487 453.00 | 487 453.00 | | 487 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417 322.00 | | | 2 417 322.00 |
VP Divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 395.00 | 2 821 972.00 | 120 423.00 | 2 942 395.00 |
VW T.V.A. | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 722 585.00 | 5 479 422.00 | 4 678 647.00 | 34 722 585.00 |