| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 922 450.00 | 3 058 322.00 | 16 864 128.00 | 19 922 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 347.00 | 26 056.00 | 182 291.00 | 208 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784 522.00 | 1 659 396.00 | 12 125 126.00 | 13 784 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 32 089.00 | 54 742.00 | 86 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 019 931.00 | | 7 019 931.00 | 7 019 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 066 938.00 | 4 775 864.00 | 36 291 074.00 | 41 066 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 778.00 | 54 562.00 | 2 405 216.00 | 2 459 778.00 |
BZ Autres créances | 407 776.00 | | 407 776.00 | 407 776.00 |
CF Disponibilités | 6 972 295.00 | | 6 972 295.00 | 6 972 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 427.00 | 54 562.00 | 9 833 864.00 | 9 888 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 365.00 | 4 830 427.00 | 46 124 938.00 | 50 955 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 738.00 | 1 071 738.00 | | 1 071 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 751.00 | 10 000.00 | | 73 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 530.00 | 165 261.00 | | 1 376 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 483.00 | 1 275 020.00 | | 1 093 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 502.00 | 2 522 019.00 | | 3 615 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 827 024.00 | 2 875 353.00 | | 3 827 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827 024.00 | 2 875 353.00 | | 3 827 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 644 870.00 | 29 173 137.00 | | 29 644 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728 262.00 | 9 728 262.00 | | 5 728 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 475.00 | 2 559 236.00 | | 2 771 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 608.00 | 63 837.00 | | 58 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 474 695.00 | 434 746.00 | | 474 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 682 411.00 | 41 963 719.00 | | 38 682 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 124 938.00 | 47 361 092.00 | | 46 124 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 877.00 | 4 139 503.00 | | 4 606 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 078 261.00 | | 7 078 261.00 | 7 078 261.00 |
FG Production vendue services | 8 784 014.00 | | 8 784 014.00 | 8 784 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 862 276.00 | | 15 862 276.00 | 15 862 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 973 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 572 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040 188.00 | |
GE Autres charges | | | 388 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 914 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 346.00 | 219 724.00 | | 30 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 131.00 | 148 336.00 | | 551 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 975 775.00 | 17 953 834.00 | | 15 975 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 292.00 | 16 678 814.00 | | 14 882 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 483.00 | 1 275 020.00 | | 1 093 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 183 052.00 | | 1 899 097.00 | 39 183 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 922 450.00 | | | 19 922 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 212.00 | | 41 066 938.00 | 15 212.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 922 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | | 20 891 286.00 | 15 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 007 756.00 | | 1 898 742.00 | 19 007 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 499.00 | | 355.00 | 44 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 117.00 | 1 476 746.00 | | 3 299 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 206 074.00 | 852 247.00 | | 2 206 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 370.00 | 8 685.00 | | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 672.00 | 615 813.00 | | 1 075 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 875 353.00 | 1 040 188.00 | 88 517.00 | 2 875 353.00 |
6T Sur comptes clients | 77 580.00 | | 23 017.00 | 77 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 580.00 | | 23 017.00 | 77 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952 933.00 | 1 040 188.00 | 111 534.00 | 2 952 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040 188.00 | 111 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 728 262.00 | | | 5 728 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 475.00 | 2 771 475.00 | | 2 771 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 447.00 | 2 400 447.00 | | 2 400 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
VB T. V. A. | 385 742.00 | 385 742.00 | | 385 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 644 744.00 | 1 301 972.00 | 3 413 828.00 | 29 644 744.00 |
VI Groupe et associés | 442 523.00 | 442 523.00 | | 442 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 164.00 | | | 1 393 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921 557.00 | | | 4 921 557.00 |
VP Divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 470.00 | 2 841 285.00 | 104 185.00 | 2 945 470.00 |
VW T.V.A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 682 411.00 | 4 606 877.00 | 3 418 328.00 | 38 682 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 825.00 | 42 622.00 | | 30 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 298.00 | 41 460.00 | | 13 298.00 |
ST Autres comptes | 201 471.00 | 215 489.00 | | 201 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 279.00 | 143 562.00 | | 165 279.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243 047.00 | 1 064 845.00 | | 1 243 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660 000.00 | 597 319.00 | | 660 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 461.00 | 43 756.00 | | 119 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 286.00 | 86 378.00 | | 150 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 978.00 | 1 021 737.00 | | 961 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 195.00 | 1 269 480.00 | | 1 059 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 283 096.00 | 2 062 677.00 | | 2 283 096.00 |