| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 971.00 | | 1 494 971.00 | 1 494 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 120.00 | | 859 120.00 | 859 120.00 |
BZ Autres créances | 435 072.00 | | 435 072.00 | 435 072.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 493.00 | | 1 299 493.00 | 1 299 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 465.00 | | 2 794 465.00 | 2 794 465.00 |
CU Autres participations | 1 493 771.00 | | 1 493 771.00 | 1 493 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 7 500.00 | | 8 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
DH Report à nouveau | 204 681.00 | -49 222.00 | | 204 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 178.00 | 255 063.00 | | 180 178.00 |
DK Provisions réglementées | 76 496.00 | 57 541.00 | | 76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 758 809.00 | 559 677.00 | | 758 809.00 |
DP Provisions pour risques | 6 481.00 | 2 352.00 | | 6 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 481.00 | 2 352.00 | | 6 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 078.00 | 101 006.00 | | 101 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 996.00 | 924 048.00 | | 724 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 912.00 | 632 551.00 | | 660 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 11 603.00 | | 15 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 762.00 | 235 358.00 | | 268 762.00 |
EA Autres dettes | 258 253.00 | 78 285.00 | | 258 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 174.00 | 1 990 351.00 | | 2 029 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 465.00 | 2 552 380.00 | | 2 794 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 305.00 | | 556 305.00 | 556 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 305.00 | | 556 305.00 | 556 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 955.00 | -18 955.00 | | -18 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 636.00 | 252.00 | | 37 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 741.00 | 759 028.00 | | 667 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 563.00 | 503 966.00 | | 487 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 178.00 | 255 063.00 | | 180 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 971.00 | | | 1 494 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 494 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494 971.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 971.00 | | | 1 494 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 541.00 | 18 955.00 | | 57 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | 4 128.00 | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 893.00 | 23 083.00 | | 59 893.00 |
UG ‐ Financières | | 4 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 078.00 | 3 963.00 | | 101 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 859 120.00 | | | 859 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VC Groupe et associés | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 996.00 | 203 412.00 | 521 584.00 | 724 996.00 |
VI Groupe et associés | 660 912.00 | 660 912.00 | | 660 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 764.00 | 1 294 564.00 | 1 200.00 | 1 295 764.00 |
VW T.V.A. | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 174.00 | 1 410 475.00 | 521 584.00 | 2 029 174.00 |