| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 557.00 | | 1 948 557.00 | 1 948 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 056.00 | | 1 751 056.00 | 1 751 056.00 |
BZ Autres créances | 427 238.00 | | 427 238.00 | 427 238.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 656.00 | | 2 188 656.00 | 2 188 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 213.00 | | 4 137 213.00 | 4 137 213.00 |
CU Autres participations | 1 923 149.00 | | 1 923 149.00 | 1 923 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
DG Autres réserves | 592 448.00 | | | 592 448.00 |
DH Report à nouveau | | 384 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 391.00 | 207 589.00 | | 41 391.00 |
DK Provisions réglementées | 103 724.00 | 94 678.00 | | 103 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 018.00 | 984 581.00 | | 1 035 018.00 |
DP Provisions pour risques | 16 101.00 | 11 049.00 | | 16 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 101.00 | 11 049.00 | | 16 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 628.00 | 1 088 773.00 | | 798 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 886.00 | 556 971.00 | | 1 060 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 54 033.00 | | 111 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 097.00 | 403 814.00 | | 506 097.00 |
EA Autres dettes | 508 176.00 | 242 264.00 | | 508 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 094.00 | 2 446 914.00 | | 3 086 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 213.00 | 3 442 544.00 | | 4 137 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 886.00 | | | 1 060 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 723.00 | | -53 166.00 | 2 001 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 723.00 | | -53 166.00 | 2 001 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 678.00 | 9 046.00 | | 94 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 049.00 | 5 052.00 | | 11 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 727.00 | 14 098.00 | | 105 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 061.00 | 3 946.00 | 97 115.00 | 101 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 176.00 | 508 176.00 | | 508 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 056.00 | 1 751 056.00 | | 1 751 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VC Groupe et associés | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 628.00 | 280 585.00 | 464 859.00 | 798 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 886.00 | 1 060 886.00 | | 1 060 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 860.00 | 2 178 452.00 | 25 408.00 | 2 203 860.00 |
VW T.V.A. | 297 121.00 | 297 121.00 | | 297 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 094.00 | 2 470 936.00 | 561 974.00 | 3 086 094.00 |