| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 557.00 | | 1 948 557.00 | 1 948 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 971.00 | | 656 971.00 | 656 971.00 |
BZ Autres créances | 356 071.00 | | 356 071.00 | 356 071.00 |
CF Disponibilités | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 512.00 | | 1 062 512.00 | 1 062 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 069.00 | | 3 011 069.00 | 3 011 069.00 |
CU Autres participations | 1 923 149.00 | | 1 923 149.00 | 1 923 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
DG Autres réserves | 633 839.00 | 592 448.00 | | 633 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 396.00 | 41 391.00 | | 68 396.00 |
DK Provisions réglementées | 111 804.00 | 103 724.00 | | 111 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 494.00 | 1 035 018.00 | | 1 111 494.00 |
DP Provisions pour risques | 21 687.00 | 16 101.00 | | 21 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 687.00 | 16 101.00 | | 21 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 370.00 | 798 628.00 | | 518 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 161.00 | 1 060 886.00 | | 644 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 111 247.00 | | 54 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 653.00 | 506 097.00 | | 407 653.00 |
EA Autres dettes | 152 304.00 | 508 176.00 | | 152 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 888.00 | 3 086 094.00 | | 1 877 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 069.00 | 4 137 213.00 | | 3 011 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 416.00 | 2 470 936.00 | | 1 463 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 557.00 | | | 1 948 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 557.00 | | | 1 948 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 724.00 | 8 080.00 | | 103 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 101.00 | 5 587.00 | | 16 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 825.00 | 13 667.00 | | 119 825.00 |
UG ‐ Financières | | 5 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 061.00 | 3 946.00 | 97 115.00 | 101 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
UX Autres créances clients | 656 971.00 | 656 971.00 | | 656 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VC Groupe et associés | 210 582.00 | 210 582.00 | | 210 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 159.00 | 200 687.00 | 414 472.00 | 615 159.00 |
VI Groupe et associés | 644 161.00 | 644 161.00 | | 644 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 099.00 | | | 280 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 450.00 | 1 013 042.00 | 25 408.00 | 1 038 450.00 |
VW T.V.A. | 160 114.00 | 160 114.00 | | 160 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 003.00 | 1 463 416.00 | 511 587.00 | 1 975 003.00 |