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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 723.00 | | 2 001 723.00 | 2 001 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 461.00 | | 1 074 461.00 | 1 074 461.00 |
BZ Autres créances | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
CF Disponibilités | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 821.00 | | 1 440 821.00 | 1 440 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 544.00 | | 3 442 544.00 | 3 442 544.00 |
CU Autres participations | 2 000 523.00 | | 2 000 523.00 | 2 000 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
DH Report à nouveau | 384 859.00 | 204 681.00 | | 384 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 589.00 | 180 178.00 | | 207 589.00 |
DK Provisions réglementées | 94 678.00 | 76 496.00 | | 94 678.00 |
DL TOTAL (I) | 984 581.00 | 758 809.00 | | 984 581.00 |
DP Provisions pour risques | 11 049.00 | 6 481.00 | | 11 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 049.00 | 6 481.00 | | 11 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 061.00 | 101 078.00 | | 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 773.00 | 724 996.00 | | 1 088 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 971.00 | 660 912.00 | | 556 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | 15 173.00 | | 54 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 814.00 | 268 762.00 | | 403 814.00 |
EA Autres dettes | 242 264.00 | 258 253.00 | | 242 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 914.00 | 2 029 174.00 | | 2 446 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 544.00 | 2 794 465.00 | | 3 442 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 657.00 | 1 410 475.00 | | 1 551 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 971.00 | | | 556 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 836.00 | | 795 836.00 | 795 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 836.00 | | 795 836.00 | 795 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 186.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 182.00 | 18 955.00 | | 18 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 182.00 | 18 955.00 | | 18 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 182.00 | -18 955.00 | | -18 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 545.00 | 37 636.00 | | 38 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 042.00 | 667 741.00 | | 925 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 453.00 | 487 563.00 | | 717 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 589.00 | 180 178.00 | | 207 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 971.00 | | 506 752.00 | 1 494 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 971.00 | | 506 752.00 | 1 494 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 496.00 | 18 182.00 | | 76 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 481.00 | 4 568.00 | | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 977.00 | 22 750.00 | | 82 977.00 |
UG ‐ Financières | | 4 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 061.00 | 3 946.00 | 97 115.00 | 101 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 264.00 | 242 264.00 | | 242 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074 461.00 | | | 1 074 461.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 773.00 | 290 631.00 | 655 180.00 | 1 088 773.00 |
VI Groupe et associés | 556 971.00 | 556 971.00 | | 556 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 579.00 | | | 236 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 199.00 | 1 377 999.00 | 1 200.00 | 1 379 199.00 |
VW T.V.A. | 245 650.00 | 245 650.00 | | 245 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 914.00 | 1 551 657.00 | 752 295.00 | 2 446 914.00 |