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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 357.00 | | 1 947 357.00 | 1 947 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 522.00 | | 658 522.00 | 658 522.00 |
BZ Autres créances | 992 471.00 | | 992 471.00 | 992 471.00 |
CF Disponibilités | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 108.00 | | 1 929 108.00 | 1 929 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 465.00 | | 3 876 465.00 | 3 876 465.00 |
CU Autres participations | 1 923 149.00 | | 1 923 149.00 | 1 923 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
DG Autres réserves | 887 668.00 | 702 235.00 | | 887 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 578.00 | 185 433.00 | | 167 578.00 |
DK Provisions réglementées | 126 356.00 | 119 080.00 | | 126 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 057.00 | 1 304 203.00 | | 1 479 057.00 |
DP Provisions pour risques | 34 692.00 | 27 863.00 | | 34 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 692.00 | 27 863.00 | | 34 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 397.00 | 1 113 705.00 | | 1 044 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 387.00 | 581 872.00 | | 465 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 890.00 | 29 874.00 | | 36 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 769.00 | 358 698.00 | | 493 769.00 |
EA Autres dettes | 221 212.00 | 224 659.00 | | 221 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 716.00 | 2 409 869.00 | | 2 362 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 465.00 | 3 741 935.00 | | 3 876 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 387.00 | | | 465 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 485.00 | | 2 052 485.00 | 2 052 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 485.00 | | 2 052 485.00 | 2 052 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 517.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 231.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | 11 276.00 | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | -10 045.00 | | -6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 614.00 | 1 909 788.00 | | 2 195 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 036.00 | 1 724 354.00 | | 2 028 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 578.00 | 185 433.00 | | 167 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 357.00 | | | 1 947 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 357.00 | | | 1 947 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 080.00 | 7 276.00 | | 119 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 863.00 | 6 829.00 | | 27 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 943.00 | 14 105.00 | | 146 943.00 |
UG ‐ Financières | | 6 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 212.00 | 221 212.00 | | 221 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 658 522.00 | 658 522.00 | | 658 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VC Groupe et associés | 853 759.00 | 853 759.00 | | 853 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 903.00 | 336 376.00 | 804 527.00 | 1 140 903.00 |
VI Groupe et associés | 465 387.00 | 465 387.00 | | 465 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 400.00 | 1 667 192.00 | 24 208.00 | 1 691 400.00 |
VW T.V.A. | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 832.00 | 1 655 305.00 | 804 527.00 | 2 459 832.00 |