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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 357.00 | | 1 947 357.00 | 1 947 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 606.00 | | 423 606.00 | 423 606.00 |
BZ Autres créances | 876 739.00 | | 876 739.00 | 876 739.00 |
CF Disponibilités | 492 610.00 | | 492 610.00 | 492 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 578.00 | | 1 794 578.00 | 1 794 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 935.00 | | 3 741 935.00 | 3 741 935.00 |
CU Autres participations | 1 923 149.00 | | 1 923 149.00 | 1 923 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
DG Autres réserves | 702 235.00 | 633 839.00 | | 702 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 433.00 | 68 396.00 | | 185 433.00 |
DK Provisions réglementées | 119 080.00 | 111 804.00 | | 119 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 203.00 | 1 111 494.00 | | 1 304 203.00 |
DP Provisions pour risques | 27 863.00 | 21 687.00 | | 27 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 863.00 | 21 687.00 | | 27 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 705.00 | 518 370.00 | | 1 113 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 872.00 | 644 161.00 | | 581 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 52 937.00 | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 698.00 | 407 653.00 | | 358 698.00 |
EA Autres dettes | 224 659.00 | 148 143.00 | | 224 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 869.00 | 1 872 325.00 | | 2 409 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 935.00 | 3 005 506.00 | | 3 741 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 788.00 | 1 463 416.00 | | 2 034 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 473.00 | | 1 852 473.00 | 1 852 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 473.00 | | 1 852 473.00 | 1 852 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 276.00 | 8 080.00 | | 7 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 276.00 | 8 080.00 | | 11 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 045.00 | -8 080.00 | | -10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 788.00 | 1 780 615.00 | | 1 909 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 354.00 | 1 712 219.00 | | 1 724 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 433.00 | 68 396.00 | | 185 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 557.00 | | | 1 948 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 947 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 947 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 557.00 | | | 1 948 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 804.00 | 7 276.00 | | 111 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 687.00 | 6 176.00 | | 21 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 491.00 | 13 452.00 | | 133 491.00 |
UG ‐ Financières | | 6 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 061.00 | 3 946.00 | 97 115.00 | 101 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 836.00 | 140 836.00 | | 140 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 423 606.00 | 423 606.00 | | 423 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VC Groupe et associés | 749 946.00 | 749 946.00 | | 749 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 801.00 | 753 801.00 | | 753 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 019.00 | 81 938.00 | 375 081.00 | 457 019.00 |
VI Groupe et associés | 581 872.00 | 581 872.00 | | 581 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 176.00 | 1 301 968.00 | 24 208.00 | 1 326 176.00 |
VW T.V.A. | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 984.00 | 2 034 788.00 | 472 196.00 | 2 506 984.00 |