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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 296.00 | 5 170.00 | 19 127.00 | 24 296.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 326.00 | 5 170.00 | 19 157.00 | 24 326.00 |
060 Stock marchandises | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
110 Total général Actif | 73 330.00 | 5 170.00 | 68 160.00 | 73 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 789.00 | 111 922.00 | | 131 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 738.00 | 87 285.00 | | 113 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 957.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 546.00 | 209 165.00 | | 245 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 761.00 | 64 657.00 | | 80 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | 458.00 | | 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 555.00 | -145.00 | | -2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 67 669.00 | 57 937.00 | | 67 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 2 893.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 980.00 | 43 069.00 | | 41 980.00 |
252 Charges sociales | 18 772.00 | 20 766.00 | | 18 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 1 617.00 | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 757.00 | 191 270.00 | | 212 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 789.00 | 17 895.00 | | 32 789.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169.00 | | |
294 Charges financières | 857.00 | 662.00 | | 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 2 226.00 | | 4 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 568.00 | 15 221.00 | | 27 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |