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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 8 585.00 | 25 799.00 | 34 383.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 443.00 | 8 585.00 | 25 859.00 | 34 443.00 |
060 Stock marchandises | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
110 Total général Actif | 81 011.00 | 8 585.00 | 72 427.00 | 81 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 138.00 | 131 789.00 | | 142 138.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 270.00 | | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 187.00 | 113 738.00 | | 133 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 998.00 | 245 546.00 | | 277 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 537.00 | 80 761.00 | | 83 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 028.00 | 656.00 | | 1 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 785.00 | -2 555.00 | | -3 785.00 |
242 Autres charges externes. | 74 055.00 | 67 669.00 | | 74 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 4 104.00 | | 6 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 283.00 | 41 980.00 | | 60 283.00 |
252 Charges sociales | 25 468.00 | 18 772.00 | | 25 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 1 366.00 | | 3 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 523.00 | | | 523.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 3.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 444.00 | 212 757.00 | | 251 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 555.00 | 32 789.00 | | 26 555.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 516.00 | 857.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 4 408.00 | | 3 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 165.00 | 27 568.00 | | 22 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 324.00 | | | 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |