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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 500.00 | 24 001.00 | 37 499.00 | 61 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 260.00 | 24 001.00 | 39 259.00 | 63 260.00 |
060 Stock marchandises | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
110 Total général Actif | 151 173.00 | 24 001.00 | 127 172.00 | 151 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 090.00 | 193 761.00 | | 258 090.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 722.00 | 148 955.00 | | 174 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 3 253.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 5.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 287.00 | 345 974.00 | | 438 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 596.00 | 129 862.00 | | 160 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 507.00 | -14 855.00 | | -8 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 668.00 | 2 770.00 | | 2 668.00 |
242 Autres charges externes. | 76 213.00 | 69 586.00 | | 76 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 7 848.00 | | 3 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 423.00 | 70 114.00 | | 91 423.00 |
252 Charges sociales | 39 156.00 | 29 909.00 | | 39 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 953.00 | 4 194.00 | | 5 953.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 1 742.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 366.00 | 301 170.00 | | 373 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 922.00 | 44 804.00 | | 64 922.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 5.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 7 596.00 | | 12 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 864.00 | 37 232.00 | | 42 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |