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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 498.00 | 14 470.00 | 33 028.00 | 47 498.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 558.00 | 14 470.00 | 33 088.00 | 47 558.00 |
060 Stock marchandises | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
110 Total général Actif | 95 249.00 | 14 470.00 | 80 779.00 | 95 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 698.00 | 152 921.00 | | 179 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 952.00 | 124 348.00 | | 137 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 690.00 | 280 898.00 | | 317 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 019.00 | 84 903.00 | | 107 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 941.00 | 805.00 | | 1 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 785.00 | 7 660.00 | | -2 785.00 |
242 Autres charges externes. | 68 369.00 | 75 857.00 | | 68 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | 7 621.00 | | 6 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 729.00 | 66 784.00 | | 54 729.00 |
252 Charges sociales | 23 879.00 | 30 308.00 | | 23 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | 2 637.00 | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 1 310.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 631.00 | 272 860.00 | | 263 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 059.00 | 8 028.00 | | 54 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 240.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 1 236.00 | | 10 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 808.00 | 6 552.00 | | 41 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 226.00 | | | 28 226.00 |