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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 018.00 | 30 582.00 | 32 437.00 | 63 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 778.00 | 30 582.00 | 34 197.00 | 64 778.00 |
060 Stock marchandises | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
072 Créances – Autres | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
084 Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
110 Total général Actif | 139 484.00 | 30 582.00 | 108 903.00 | 139 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 827.00 | 258 090.00 | | 175 827.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 318.00 | 174 722.00 | | 189 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 475.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 515.00 | 438 287.00 | | 371 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 829.00 | 160 596.00 | | 101 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 789.00 | -8 507.00 | | 1 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 291.00 | 2 668.00 | | 2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 82 886.00 | 76 213.00 | | 82 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 3 934.00 | | 4 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 414.00 | 91 423.00 | | 96 414.00 |
252 Charges sociales | 39 849.00 | 39 156.00 | | 39 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 680.00 | 5 953.00 | | 6 680.00 |
262 Autres charges | 3 355.00 | 1 929.00 | | 3 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 915.00 | 373 366.00 | | 339 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 601.00 | 64 922.00 | | 31 601.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 558.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 139.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 151.00 | 9 720.00 | | 2 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 12 778.00 | | 4 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 395.00 | 42 864.00 | | 25 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -996.00 | | | -996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |