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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 560.00 | 11 117.00 | 33 443.00 | 44 560.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 620.00 | 11 117.00 | 33 503.00 | 44 620.00 |
060 Stock marchandises | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
110 Total général Actif | 82 192.00 | 11 117.00 | 71 075.00 | 82 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 921.00 | 142 138.00 | | 152 921.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 848.00 | 133 187.00 | | 124 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 084.00 | 2 670.00 | | 3 084.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 888.00 | 277 998.00 | | 280 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 983.00 | 83 537.00 | | 84 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | 1 028.00 | | 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 660.00 | -3 785.00 | | 2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 75 857.00 | 74 055.00 | | 75 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 621.00 | 6 016.00 | | 7 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 784.00 | 60 283.00 | | 66 784.00 |
252 Charges sociales | 30 308.00 | 25 468.00 | | 30 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 532.00 | 3 415.00 | | 2 532.00 |
256 Dotations aux provisions | | 523.00 | | |
262 Autres charges | 1 310.00 | 908.00 | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 860.00 | 251 444.00 | | 272 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 028.00 | 26 555.00 | | 8 028.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 516.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 3 874.00 | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 552.00 | 22 165.00 | | 6 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 079.00 | | | 211 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |