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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 154.00 | 33 480.00 | 32 673.00 | 66 154.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 155.00 | 20 293.00 | 67 862.00 | 88 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 309.00 | 53 773.00 | 400 536.00 | 454 309.00 |
BT Marchandises | 242 840.00 | | 242 840.00 | 242 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BZ Autres créances | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CF Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 937.00 | | 463 937.00 | 463 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 246.00 | 53 773.00 | 864 473.00 | 918 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 004.00 | | | 395 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 506.00 | | | 230 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 261.00 | | | 816 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 473.00 | | | 864 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 283.00 | | | 551 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 112.00 | | 485 112.00 | 485 112.00 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 612.00 | | 496 612.00 | 496 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 719.00 | | | 502 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 748.00 | | | 497 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 309.00 | | | 454 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 125.00 | 17 647.00 | | 36 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 556.00 | 10 924.00 | | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 6 723.00 | | 13 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 573.00 | 41 596.00 | 175 479.00 | 306 573.00 |
VI Groupe et associés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 584.00 | | | 312 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VP Divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
VW T.V.A. | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 261.00 | 551 283.00 | 175 479.00 | 816 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 654.00 | | | 108 654.00 |