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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 154.00 | 57 936.00 | 8 217.00 | 66 154.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 792.00 | 44 287.00 | 103 505.00 | 147 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 962.00 | 102 223.00 | 411 738.00 | 513 962.00 |
BT Marchandises | 239 859.00 | | 239 859.00 | 239 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BZ Autres créances | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 059.00 | | 431 059.00 | 431 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 021.00 | 102 223.00 | 842 797.00 | 945 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 283.00 | 39 411.00 | | 51 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 233.00 | 21 871.00 | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 76 317.00 | 70 083.00 | | 76 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 109.00 | 340 406.00 | | 303 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -349.00 | 300.00 | | -349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 772.00 | 225 883.00 | | 227 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | 127 077.00 | | 115 712.00 |
EA Autres dettes | 120 235.00 | 81 063.00 | | 120 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 479.00 | 774 730.00 | | 766 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 797.00 | 844 813.00 | | 842 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 734.00 | 542 548.00 | | 587 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 030.00 | | 622 030.00 | 622 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 030.00 | | 622 030.00 | 622 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | 51 691.00 | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457.00 | 5 511.00 | | 12 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457.00 | 5 511.00 | | 12 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | -5 511.00 | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 3 254.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 917.00 | 710 314.00 | | 693 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 683.00 | 688 442.00 | | 677 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 233.00 | 21 871.00 | | 16 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 825.00 | | 59 137.00 | 454 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 655.00 | | 59 137.00 | 88 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 053.00 | 26 170.00 | | 76 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 767.00 | 11 168.00 | | 46 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 15 001.00 | | 29 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 772.00 | 227 772.00 | | 227 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
UX Autres créances clients | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 818.00 | 43 722.00 | 179 095.00 | 222 818.00 |
VI Groupe et associés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VP Divers | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
VW T.V.A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 829.00 | 587 734.00 | 179 095.00 | 766 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 954.00 | 9 925.00 | | 8 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | 4 427.00 | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 63 795.00 | 54 976.00 | | 63 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 458.00 | 62 159.00 | | 61 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 206.00 | 20 000.00 | | 23 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 463.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 211.00 | 10 388.00 | | 9 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 259.00 | 141 563.00 | | 150 259.00 |