| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 792.00 | 65 113.00 | 82 679.00 | 147 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 962.00 | 131 267.00 | 383 694.00 | 514 962.00 |
BT Marchandises | 268 061.00 | | 268 061.00 | 268 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BZ Autres créances | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CF Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 657.00 | | 454 657.00 | 454 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 619.00 | 131 267.00 | 838 352.00 | 969 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 517.00 | 51 283.00 | | 67 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | 16 233.00 | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 86 680.00 | 76 317.00 | | 86 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 484.00 | 303 109.00 | | 247 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | -349.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 129.00 | 227 772.00 | | 222 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 924.00 | 115 712.00 | | 114 924.00 |
EA Autres dettes | 167 037.00 | 120 235.00 | | 167 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 671.00 | 766 479.00 | | 751 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 352.00 | 842 797.00 | | 838 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 805.00 | 587 734.00 | | 616 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 161.00 | | 675 161.00 | 675 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 161.00 | | 675 161.00 | 675 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | 4 083.00 | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 413.00 | 8 357.00 | | 35 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 413.00 | 8 357.00 | | 35 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 515.00 | 12 457.00 | | 11 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 515.00 | 12 457.00 | | 11 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 898.00 | -4 100.00 | | 23 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 2 515.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 569.00 | 693 917.00 | | 714 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 205.00 | 677 683.00 | | 704 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | 16 233.00 | | 10 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 962.00 | | 1 000.00 | 513 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 223.00 | 29 043.00 | | 102 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 936.00 | 8 217.00 | | 57 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | 20 826.00 | | 44 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 129.00 | 222 129.00 | | 222 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 359.00 | 44 587.00 | 134 771.00 | 179 359.00 |
VI Groupe et associés | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 728.00 | 179 728.00 | | 179 728.00 |
VW T.V.A. | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 576.00 | 616 805.00 | 134 771.00 | 751 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 8 954.00 | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | 1 799.00 | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 62 042.00 | 63 795.00 | | 62 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 684.00 | 61 458.00 | | 60 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 446.00 | 23 206.00 | | 1 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 256.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | 9 211.00 | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 663.00 | 122 076.00 | | 120 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 366.00 | 86 710.00 | | 90 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 347.00 | 150 259.00 | | 129 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |