| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 655.00 | 73 620.00 | 15 035.00 | 88 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 809.00 | 139 774.00 | 15 035.00 | 154 809.00 |
BT Marchandises | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 917.00 | | 283 917.00 | 283 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 727.00 | 139 774.00 | 298 953.00 | 438 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 514.00 | 77 340.00 | | 64 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 623.00 | -12 826.00 | | -107 623.00 |
DL TOTAL (I) | -34 308.00 | 73 314.00 | | -34 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 366.00 | 156 897.00 | | 94 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 92 943.00 | | 69 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 94 372.00 | | 53 437.00 |
EA Autres dettes | 115 659.00 | 5 844.00 | | 115 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 261.00 | 350 058.00 | | 333 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 953.00 | 423 372.00 | | 298 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 673.00 | 282 853.00 | | 313 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 392.00 | | -13 392.00 | -13 392.00 |
FG Production vendue services | -196 000.00 | | -196 000.00 | -196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -209 392.00 | | -209 392.00 | -209 392.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -209 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -79 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 827.00 | 46 228.00 | | 6 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 035.00 | 300 000.00 | | 38 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 863.00 | 346 228.00 | | 44 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | 6 002.00 | | 6 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 795.00 | 300 000.00 | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 399.00 | 306 002.00 | | 18 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 464.00 | 40 226.00 | | 26 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -164 523.00 | 659 930.00 | | -164 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -56 900.00 | 672 756.00 | | -56 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 623.00 | -12 826.00 | | -107 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 962.00 | | 1 000.00 | 213 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 152.00 | 154 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 137.00 | 88 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 526.00 | 14 589.00 | 47 342.00 | 172 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 372.00 | 14 589.00 | 47 342.00 | 106 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
UX Autres créances clients | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 204.00 | 47 616.00 | 19 587.00 | 67 204.00 |
VI Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VW T.V.A. | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 261.00 | 313 673.00 | 19 587.00 | 333 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 300.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 35 000.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 2 481.00 | 21 452.00 | | 2 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 413.00 | 15 387.00 | | 3 413.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | -39 250.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 615.00 | 2 578.00 | | 6 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 615.00 | 2 878.00 | | 6 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -41 878.00 | 62 693.00 | | -41 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459.00 | 10 777.00 | | 2 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 882.00 | 32 589.00 | | 48 882.00 |