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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 792.00 | 85 853.00 | 61 939.00 | 147 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 962.00 | 152 007.00 | 362 954.00 | 514 962.00 |
BT Marchandises | 270 242.00 | | 270 242.00 | 270 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 129.00 | | 182 129.00 | 182 129.00 |
BZ Autres créances | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 083.00 | | 576 083.00 | 576 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 045.00 | 152 007.00 | 939 038.00 | 1 091 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 880.00 | 67 517.00 | | 77 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540.00 | 10 363.00 | | -540.00 |
DL TOTAL (I) | 86 140.00 | 86 680.00 | | 86 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 482.00 | 247 484.00 | | 196 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 95.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 625.00 | 222 129.00 | | 179 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 738.00 | 114 924.00 | | 126 738.00 |
EA Autres dettes | 349 260.00 | 167 037.00 | | 349 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 897.00 | 751 671.00 | | 852 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 038.00 | 838 352.00 | | 939 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 609.00 | 616 805.00 | | 762 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 927.00 | | 631 927.00 | 631 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 927.00 | | 631 927.00 | 631 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | 3 617.00 | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 611.00 | 35 413.00 | | 33 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 611.00 | 35 413.00 | | 33 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 809.00 | 11 515.00 | | 14 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 809.00 | 11 515.00 | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 801.00 | 23 898.00 | | 18 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 786.00 | 714 569.00 | | 668 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 327.00 | 704 205.00 | | 669 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540.00 | 10 363.00 | | -540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 962.00 | | | 514 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 267.00 | 20 739.00 | | 131 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | 20 739.00 | | 65 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 129.00 | 182 129.00 | | 182 129.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 969.00 | 45 471.00 | 89 498.00 | 134 969.00 |
VI Groupe et associés | 345 723.00 | 345 723.00 | | 345 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 090.00 | 301 090.00 | | 301 090.00 |
VW T.V.A. | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 107.00 | 762 609.00 | 89 498.00 | 852 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 008.00 | 9 713.00 | | 21 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | 5 173.00 | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 76 969.00 | 62 042.00 | | 76 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 033.00 | 60 684.00 | | 60 033.00 |
YT Sous‐traitance | 4 730.00 | 1 446.00 | | 4 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 261.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 263.00 | 9 975.00 | | 21 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 078.00 | 120 663.00 | | 105 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 731.00 | 90 366.00 | | 67 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 037.00 | 129 347.00 | | 158 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |