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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 034.00 | 10 631.00 | 43 402.00 | 54 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 149.00 | 34 320.00 | 31 829.00 | 66 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 210.00 | 12 827.00 | 47 383.00 | 60 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 155.00 | 59 991.00 | 123 164.00 | 183 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 540.00 | | 997 540.00 | 997 540.00 |
BZ Autres créances | 141 191.00 | | 141 191.00 | 141 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 264.00 | | 150 264.00 | 150 264.00 |
CF Disponibilités | 635 010.00 | | 635 010.00 | 635 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 272.00 | | 1 960 272.00 | 1 960 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 426.00 | 59 991.00 | 2 083 435.00 | 2 143 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 383 642.00 | 78 024.00 | | 383 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 636.00 | 449 818.00 | | 303 636.00 |
DL TOTAL (I) | 724 478.00 | 560 842.00 | | 724 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 187.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 305.00 | 1 239 622.00 | | 900 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 522.00 | 530 550.00 | | 280 522.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 698.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 500.00 | 303 000.00 | | 175 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 957.00 | 2 076 057.00 | | 1 358 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 435.00 | 2 636 899.00 | | 2 083 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 957.00 | 2 076 057.00 | | 1 358 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 942.00 | | 5 842 942.00 | 5 842 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 942.00 | | 5 842 942.00 | 5 842 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | 273.00 | | 6 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 45.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 746.00 | 7 275.00 | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 7 320.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 270.00 | -7 320.00 | | 16 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 666.00 | 202 826.00 | | 122 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 043.00 | 5 788 821.00 | | 5 894 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 407.00 | 5 339 003.00 | | 5 590 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 636.00 | 449 818.00 | | 303 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 132.00 | | 33 474.00 | 173 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 451.00 | 183 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 951.00 | 126 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 936.00 | | 32 374.00 | 114 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 100.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 110.00 | 47 832.00 | 20 951.00 | 33 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 10 089.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | 37 742.00 | 20 951.00 | 30 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 305.00 | 900 305.00 | | 900 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 997 540.00 | | | 997 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 954.00 | 1 152 404.00 | 550.00 | 1 152 954.00 |
VW T.V.A. | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 957.00 | 1 358 957.00 | | 1 358 957.00 |