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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 661.00 | 83 138.00 | 23 523.00 | 106 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 665.00 | 65 028.00 | 24 637.00 | 89 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 848.00 | 42 210.00 | 95 638.00 | 137 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 525.00 | 190 377.00 | 666 147.00 | 856 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 811.00 | 12 319.00 | 2 214 492.00 | 2 226 811.00 |
BZ Autres créances | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CF Disponibilités | 1 195 385.00 | | 1 195 385.00 | 1 195 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 619.00 | 12 319.00 | 3 646 300.00 | 3 658 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 144.00 | 202 696.00 | 4 312 447.00 | 4 515 144.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | 16 800.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 460.00 | 1 108 551.00 | | 1 002 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 633.00 | 418 109.00 | | 462 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 093.00 | 1 576 460.00 | | 1 519 093.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 17 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 17 000.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 224.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 717.00 | 1 178 086.00 | | 1 718 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 529.00 | 486 341.00 | | 573 529.00 |
EA Autres dettes | 37 940.00 | 1 529.00 | | 37 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 000.00 | 344 000.00 | | 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 354.00 | 2 010 179.00 | | 2 735 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 447.00 | 3 603 639.00 | | 4 312 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 354.00 | 2 010 179.00 | | 2 735 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 483.00 | | 135 244.00 | 725 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203.00 | 856 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 213.00 | 106 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 227 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 259.00 | | 35 244.00 | 194 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 350.00 | | 100 000.00 | 422 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 113.00 | 49 467.00 | 4 203.00 | 145 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 561.00 | 20 790.00 | 2 213.00 | 64 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | 28 676.00 | 1 990.00 | 80 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 41 000.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 53 319.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 717.00 | 1 718 717.00 | | 1 718 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 811.00 | 2 226 811.00 | | 2 226 811.00 |
VB T. V. A. | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 364.00 | 2 402 504.00 | 521 860.00 | 2 924 364.00 |
VW T.V.A. | 381 401.00 | 381 401.00 | | 381 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 354.00 | 2 735 354.00 | | 2 735 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |