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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 661.00 | 21 438.00 | 85 223.00 | 106 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 271.00 | 35 982.00 | 19 289.00 | 55 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 19 377.00 | 39 870.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 942.00 | 79 010.00 | 144 932.00 | 223 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 435.00 | | 1 206 435.00 | 1 206 435.00 |
BZ Autres créances | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 505.00 | | 563 505.00 | 563 505.00 |
CF Disponibilités | 761 488.00 | | 761 488.00 | 761 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 375.00 | | 2 675 375.00 | 2 675 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 317.00 | 79 010.00 | 2 820 307.00 | 2 899 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 604 338.00 | 383 642.00 | | 604 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 848.00 | 303 636.00 | | 377 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 587.00 | 724 478.00 | | 1 023 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 2 135.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 481.00 | 900 305.00 | | 938 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 520.00 | 280 522.00 | | 432 520.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 000.00 | 175 500.00 | | 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 720.00 | 1 358 957.00 | | 1 796 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 307.00 | 2 083 435.00 | | 2 820 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 720.00 | 1 358 957.00 | | 1 796 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 976 681.00 | | 6 976 681.00 | 6 976 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 681.00 | | 6 976 681.00 | 6 976 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 261.00 | 22 358.00 | | 10 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261.00 | 22 358.00 | | 10 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 341.00 | | 5 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 670.00 | 5 746.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | 6 087.00 | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | 16 270.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 152.00 | 122 666.00 | | 156 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 690.00 | 5 894 043.00 | | 7 024 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 841.00 | 5 590 407.00 | | 6 646 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 848.00 | 303 636.00 | | 377 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 155.00 | | 63 871.00 | 183 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 084.00 | 223 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 084.00 | 114 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 246.00 | | 52 628.00 | 56 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 359.00 | | 11 243.00 | 126 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 991.00 | 42 102.00 | 23 084.00 | 59 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 10 807.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 147.00 | 31 296.00 | 23 084.00 | 47 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 481.00 | 938 481.00 | | 938 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 435.00 | | | 1 206 435.00 |
VB T. V. A. | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 722.00 | 1 317 172.00 | 550.00 | 1 317 722.00 |
VW T.V.A. | 301 341.00 | 301 341.00 | | 301 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 720.00 | 1 796 720.00 | | 1 796 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |