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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 58.00 | 1 132.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 661.00 | 94 381.00 | 12 280.00 | 106 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 710.00 | 69 462.00 | 34 248.00 | 103 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 556.00 | 57 399.00 | 93 157.00 | 150 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
BF Prêts | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 251.00 | 221 301.00 | 678 950.00 | 900 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 216.00 | 12 319.00 | 1 062 897.00 | 1 075 216.00 |
BZ Autres créances | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 624 239.00 | | 2 624 239.00 | 2 624 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 484.00 | 12 319.00 | 3 847 165.00 | 3 859 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 734.00 | 233 620.00 | 4 526 115.00 | 4 759 734.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 093.00 | 1 002 460.00 | | 1 005 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 610.00 | 462 633.00 | | 518 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 703.00 | 1 519 093.00 | | 1 577 703.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 58 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 58 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 956.00 | 1 718 717.00 | | 1 214 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 532.00 | 573 529.00 | | 520 532.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 37 940.00 | | 2 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 000.00 | 405 000.00 | | 410 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 412.00 | 2 735 354.00 | | 2 898 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 115.00 | 4 312 447.00 | | 4 526 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 412.00 | 2 735 354.00 | | 2 898 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 525.00 | | 160 764.00 | 856 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 538 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 038.00 | 900 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 254 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 661.00 | | 1 190.00 | 106 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 513.00 | | 43 790.00 | 227 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 350.00 | | 115 784.00 | 522 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 377.00 | 47 961.00 | 17 038.00 | 190 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 138.00 | 11 301.00 | | 83 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 239.00 | 36 660.00 | 17 038.00 | 107 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 34 000.00 | 42 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 319.00 | 34 000.00 | 42 000.00 | 70 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 956.00 | 1 214 956.00 | | 1 214 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
UP Prêts | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 216.00 | 1 075 216.00 | | 1 075 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 479.00 | 1 213 835.00 | 537 644.00 | 1 751 479.00 |
VW T.V.A. | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 412.00 | 2 898 412.00 | | 2 898 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |