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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 661.00 | 62 348.00 | 44 313.00 | 106 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 100.00 | 52 016.00 | 24 084.00 | 76 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 159.00 | 28 536.00 | 89 623.00 | 118 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 483.00 | 145 113.00 | 580 370.00 | 725 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 668.00 | | 1 251 668.00 | 1 251 668.00 |
BZ Autres créances | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 564.00 | | 638 564.00 | 638 564.00 |
CF Disponibilités | 980 072.00 | | 980 072.00 | 980 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 270.00 | | 3 023 270.00 | 3 023 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 753.00 | 145 113.00 | 3 603 639.00 | 3 748 753.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 800.00 | 12 600.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 108 551.00 | 762 987.00 | | 1 108 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 109.00 | 406 907.00 | | 418 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 460.00 | 1 215 494.00 | | 1 576 460.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 086.00 | 1 057 347.00 | | 1 178 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 341.00 | 402 425.00 | | 486 341.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 000.00 | 359 211.00 | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 179.00 | 1 819 206.00 | | 2 010 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 639.00 | 3 034 700.00 | | 3 603 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 179.00 | 1 819 206.00 | | 2 010 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 316 512.00 | | 8 316 512.00 | 8 316 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 512.00 | | 8 316 512.00 | 8 316 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 351 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 19 757.00 | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | 19 757.00 | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 4 308.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 11 982.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 7 774.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 138.00 | 134 460.00 | | 162 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 905.00 | 7 683 056.00 | | 8 386 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 795.00 | 7 276 148.00 | | 7 968 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 109.00 | 406 907.00 | | 418 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 226.00 | | 503 152.00 | 249 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 422 350.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 987.00 | 11 908.00 | 725 483.00 | 14 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 11 908.00 | 194 259.00 | 14 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 803.00 | | 80 862.00 | 139 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 422 290.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 971.00 | 45 050.00 | 11 908.00 | 111 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 228.00 | 21 332.00 | | 43 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 743.00 | 23 718.00 | 11 908.00 | 68 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 086.00 | 1 178 086.00 | | 1 178 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 668.00 | 1 251 668.00 | | 1 251 668.00 |
VB T. V. A. | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 315.00 | 1 376 455.00 | 421 860.00 | 1 798 315.00 |
VW T.V.A. | 294 692.00 | 294 692.00 | | 294 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 179.00 | 2 010 179.00 | | 2 010 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |