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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 661.00 | 41 016.00 | 65 645.00 | 106 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 889.00 | 46 401.00 | 27 488.00 | 73 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 416.00 | 22 341.00 | 29 075.00 | 51 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 226.00 | 111 971.00 | 137 256.00 | 249 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 574.00 | | 1 334 574.00 | 1 334 574.00 |
BZ Autres créances | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 218.00 | | 687 218.00 | 687 218.00 |
CF Disponibilités | 671 135.00 | | 671 135.00 | 671 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 445.00 | | 2 897 445.00 | 2 897 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 671.00 | 111 971.00 | 3 034 700.00 | 3 146 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 600.00 | 8 400.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 762 987.00 | 604 338.00 | | 762 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 907.00 | 377 848.00 | | 406 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 494.00 | 1 023 587.00 | | 1 215 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 347.00 | 938 481.00 | | 1 057 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 425.00 | 432 520.00 | | 402 425.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 211.00 | 425 000.00 | | 359 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 206.00 | 1 796 720.00 | | 1 819 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 700.00 | 2 820 307.00 | | 3 034 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 206.00 | 1 796 720.00 | | 1 819 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 593 029.00 | | 7 593 029.00 | 7 593 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 593 029.00 | | 7 593 029.00 | 7 593 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 757.00 | 10 261.00 | | 19 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 757.00 | 10 261.00 | | 19 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 5 220.00 | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 675.00 | 3 670.00 | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 982.00 | 8 890.00 | | 11 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 774.00 | 1 372.00 | | 7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 460.00 | 156 152.00 | | 134 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 056.00 | 7 024 690.00 | | 7 683 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 148.00 | 6 646 841.00 | | 7 276 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 907.00 | 377 848.00 | | 406 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 942.00 | | 43 829.00 | 223 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 249 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 139 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 518.00 | | 43 829.00 | 114 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 010.00 | 51 506.00 | 18 544.00 | 79 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | 19 578.00 | | 23 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 359.00 | 31 928.00 | 18 544.00 | 55 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 347.00 | 1 057 347.00 | | 1 057 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 211.00 | 359 211.00 | | 359 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 574.00 | 1 334 574.00 | | 1 334 574.00 |
VB T. V. A. | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 967.00 | 1 505 417.00 | 550.00 | 1 505 967.00 |
VW T.V.A. | 286 202.00 | 286 202.00 | | 286 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 206.00 | 1 819 206.00 | | 1 819 206.00 |