| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 171.00 | 5 003.00 | 18 168.00 | 23 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 946.00 | | 1 707 946.00 | 1 707 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 367.00 | 5 003.00 | 1 742 364.00 | 1 747 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
BZ Autres créances | 450 255.00 | | 450 255.00 | 450 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 291 973.00 | | 291 973.00 | 291 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 715.00 | | 984 715.00 | 984 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 082.00 | 5 003.00 | 2 727 079.00 | 2 732 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 662 352.00 | 348 593.00 | | 662 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 313 759.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 767.00 | 1 920 752.00 | | 1 950 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 807.00 | | | 353 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 13 039.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | 67 333.00 | | 45 524.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 312.00 | 289 634.00 | | 776 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 079.00 | 2 210 386.00 | | 2 727 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 476.00 | | 443 476.00 | 443 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 476.00 | | 443 476.00 | 443 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 96.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 96.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -96.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 9 002.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 943.00 | 704 690.00 | | 477 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 928.00 | 390 931.00 | | 447 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 015.00 | 313 759.00 | | 30 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 769.00 | | | 1 197 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 450.00 | | | 1 191 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 3 663.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 3 663.00 | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 157.00 | 369 157.00 | | 369 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 807.00 | 54 171.00 | 200 349.00 | 353 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -349 957.00 | | | -349 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 741.00 | 642 741.00 | | 642 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 312.00 | 476 676.00 | 200 349.00 | 776 312.00 |