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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 725.00 | 22 202.00 | 14 523.00 | 36 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 236.00 | 22 202.00 | 1 940 033.00 | 1 962 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
BZ Autres créances | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 670 554.00 | | 670 554.00 | 670 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 295.00 | | 959 295.00 | 959 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 531.00 | 22 202.00 | 2 899 328.00 | 2 921 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 908 966.00 | | 1 908 966.00 | 1 908 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 1 030 150.00 | 965 111.00 | | 1 030 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | 65 038.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 936.00 | 2 288 550.00 | | 2 298 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 732.00 | 197 940.00 | | 453 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 408.00 | 121 147.00 | | 65 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 9 201.00 | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 19 220.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 689.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 392.00 | 348 198.00 | | 600 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 328.00 | 2 636 747.00 | | 2 899 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 253.00 | | 361 253.00 | 361 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 253.00 | | 361 253.00 | 361 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 469.00 | 449 323.00 | | 388 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 083.00 | 384 285.00 | | 378 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 387.00 | 65 038.00 | | 10 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 556.00 | | 293 680.00 | 1 668 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | | 13 554.00 | 23 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 384.00 | | 280 126.00 | 1 645 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 886.00 | 4 317.00 | | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 4 317.00 | | 17 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 732.00 | 94 092.00 | 281 899.00 | 453 732.00 |
VI Groupe et associés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 742.00 | 238 742.00 | | 238 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 392.00 | 240 752.00 | 281 899.00 | 600 392.00 |