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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 171.00 | 17 886.00 | 5 286.00 | 23 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 556.00 | 17 886.00 | 1 650 670.00 | 1 668 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
BZ Autres créances | 602 965.00 | | 602 965.00 | 602 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 290 054.00 | | 290 054.00 | 290 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 077.00 | | 986 077.00 | 986 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 633.00 | 17 886.00 | 2 636 747.00 | 2 654 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 628 966.00 | | 1 628 966.00 | 1 628 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 965 111.00 | 774 554.00 | | 965 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 038.00 | 190 557.00 | | 65 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 550.00 | 2 223 511.00 | | 2 288 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 940.00 | 249 781.00 | | 197 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 147.00 | 108 469.00 | | 121 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 10 336.00 | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 220.00 | 19 528.00 | | 19 220.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 800.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 198.00 | 389 914.00 | | 348 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 747.00 | 2 613 425.00 | | 2 636 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 542.00 | | 322 542.00 | 322 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 542.00 | | 322 542.00 | 322 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 45 300.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 45 300.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 18 980.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 19 285.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 3 100.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 323.00 | 509 256.00 | | 449 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 285.00 | 318 699.00 | | 384 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 038.00 | 190 557.00 | | 65 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 388.00 | | 168.00 | 1 728 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 645 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 668 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 216.00 | | 168.00 | 1 705 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 735.00 | 4 151.00 | | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | 4 151.00 | | 13 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 940.00 | 50 013.00 | 147 927.00 | 197 940.00 |
VI Groupe et associés | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 965.00 | 602 965.00 | | 602 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 022.00 | 646 022.00 | | 646 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 198.00 | 200 271.00 | 147 927.00 | 348 198.00 |