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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 171.00 | 13 735.00 | 9 437.00 | 23 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 387.00 | 13 735.00 | 1 714 653.00 | 1 728 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BZ Autres créances | 510 751.00 | | 510 751.00 | 510 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 314 926.00 | | 314 926.00 | 314 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 772.00 | | 898 772.00 | 898 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 160.00 | 13 735.00 | 2 613 425.00 | 2 627 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 688 966.00 | | 1 688 966.00 | 1 688 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 774 554.00 | 692 367.00 | | 774 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 557.00 | 82 187.00 | | 190 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 511.00 | 2 032 954.00 | | 2 223 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 781.00 | 300 946.00 | | 249 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 469.00 | 325 826.00 | | 108 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 12 861.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 528.00 | 18 858.00 | | 19 528.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 914.00 | 658 491.00 | | 389 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 425.00 | 2 691 444.00 | | 2 613 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 231.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285.00 | 231.00 | | 19 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 015.00 | -231.00 | | 26 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 5 090.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 256.00 | 360 705.00 | | 509 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 699.00 | 278 517.00 | | 318 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 557.00 | 82 187.00 | | 190 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 367.00 | | | 1 747 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 196.00 | | | 1 724 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 4 366.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 4 366.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
UX Autres créances clients | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 781.00 | 52 786.00 | 196 995.00 | 249 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
VP Divers | 510 751.00 | 510 751.00 | | 510 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 846.00 | 533 846.00 | | 533 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 914.00 | 192 920.00 | 196 995.00 | 389 914.00 |