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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 171.00 | 9 369.00 | 13 802.00 | 23 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 367.00 | 9 369.00 | 1 737 998.00 | 1 747 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BZ Autres créances | 512 663.00 | | 512 663.00 | 512 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 370 287.00 | | 370 287.00 | 370 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 446.00 | | 953 446.00 | 953 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 813.00 | 9 369.00 | 2 691 444.00 | 2 700 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 707 946.00 | | 1 707 946.00 | 1 707 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 692 367.00 | 662 352.00 | | 692 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 187.00 | 30 015.00 | | 82 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 954.00 | 1 950 767.00 | | 2 032 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 946.00 | 353 807.00 | | 300 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 826.00 | 367 599.00 | | 325 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 7 824.00 | | 12 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | 45 524.00 | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 491.00 | 776 312.00 | | 658 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 444.00 | 2 727 079.00 | | 2 691 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 107.00 | | 296 107.00 | 296 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 107.00 | | 296 107.00 | 296 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 450.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 450.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -450.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 045.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 705.00 | 477 943.00 | | 360 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 517.00 | 447 928.00 | | 278 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 187.00 | 30 015.00 | | 82 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 367.00 | | | 1 747 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 196.00 | | | 1 724 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 4 366.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 4 366.00 | | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 826.00 | 325 826.00 | | 325 826.00 |
UX Autres créances clients | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 946.00 | 52 294.00 | 198 670.00 | 300 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VP Divers | 512 663.00 | | | 512 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 159.00 | 533 159.00 | | 533 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 491.00 | 409 839.00 | 198 670.00 | 658 491.00 |