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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 865.00 | 28 134.00 | 17 732.00 | 45 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 928.00 | 28 134.00 | 1 884 794.00 | 1 912 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 584.00 | | 165 584.00 | 165 584.00 |
BZ Autres créances | 281 271.00 | | 281 271.00 | 281 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 490 588.00 | | 490 588.00 | 490 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 989.00 | | 990 989.00 | 990 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 917.00 | 28 134.00 | 2 875 783.00 | 2 903 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 518.00 | | 1 850 518.00 | 1 850 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 1 040 536.00 | 1 030 150.00 | | 1 040 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 382.00 | 10 387.00 | | 66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 318.00 | 2 298 936.00 | | 2 365 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 020.00 | 453 732.00 | | 360 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 667.00 | 65 408.00 | | 69 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 28 043.00 | | 34 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929.00 | 52 329.00 | | 44 929.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 480.00 | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 464.00 | 600 392.00 | | 510 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 783.00 | 2 899 328.00 | | 2 875 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
FG Production vendue services | 416 348.00 | | 416 348.00 | 416 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 837.00 | | 418 837.00 | 418 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 753.00 | 388 469.00 | | 568 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 371.00 | 378 083.00 | | 502 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 382.00 | 10 387.00 | | 66 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 510.00 | 2.00 | 58 450.00 | 1 925 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 202.00 | 5 931.00 | | 22 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 5 931.00 | | 22 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
UX Autres créances clients | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 020.00 | 94 820.00 | 233 985.00 | 360 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 401.00 | 450 401.00 | | 450 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 464.00 | 245 264.00 | 233 985.00 | 510 464.00 |