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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 107.00 | 47 461.00 | 204 645.00 | 252 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 908.00 | 19 117.00 | 33 792.00 | 52 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 216.00 | 18 691.00 | 25 525.00 | 44 216.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 246.00 | 85 269.00 | 275 977.00 | 361 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CF Disponibilités | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 157.00 | 85 269.00 | 467 888.00 | 553 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 578.00 | | | 173 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 888.00 | | | 467 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 770.00 | | 1 451 770.00 | 1 451 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 770.00 | | 1 451 770.00 | 1 451 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 480.00 | | | 1 494 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 083.00 | | | 1 463 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 429.00 | | 50 817.00 | 310 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 429.00 | | 44 802.00 | 304 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 015.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 713.00 | 41 555.00 | | 43 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | 41 555.00 | | 43 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 213.00 | 43 120.00 | 130 093.00 | 173 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VP Divers | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 241.00 | 64 126.00 | 11 115.00 | 75 241.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 159.00 | 224 066.00 | 130 093.00 | 354 159.00 |