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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 721.00 | 13 877.00 | 748 844.00 | 762 721.00 |
AP Constructions | 264 821.00 | 154 337.00 | 110 484.00 | 264 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 022.00 | 83 811.00 | 40 211.00 | 124 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 506.00 | 84 212.00 | 61 294.00 | 145 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 051.00 | 336 237.00 | 974 814.00 | 1 311 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CF Disponibilités | 346 293.00 | | 346 293.00 | 346 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 326.00 | | 521 326.00 | 521 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 377.00 | 336 237.00 | 1 496 140.00 | 1 832 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
DL TOTAL (I) | 212 464.00 | | | 212 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 518.00 | | | 1 042 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 676.00 | | | 1 283 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 140.00 | | | 1 496 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 430.00 | | | 492 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 069.00 | | 772 069.00 | 772 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 069.00 | | 772 069.00 | 772 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 622.00 | | | 1 241 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 393.00 | | | 1 204 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 587.00 | | 806 465.00 | 517 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 13 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 311 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 534 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 222.00 | | 43 127.00 | 493 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 365.00 | | 616.00 | 24 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 528.00 | 68 710.00 | 2 000.00 | 269 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 528.00 | 54 832.00 | 2 000.00 | 269 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 987.00 | 126 644.00 | 62 534.00 | 207 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 428.00 | 69 063.00 | 12 365.00 | 81 428.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 581.00 | 387 238.00 | 62 534.00 | 468 581.00 |